Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

Udgivet den 20-05-2020  |  kl. 06:53  |  
   

De tidligere udmeldte midlertidige forhøjede indløsning- og emissionssatser for afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select reduceres hermed, da likviditeten på udvalgte obligationsmarkeder er forbedret.

Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,25 0,25 -0,15
DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 0,25 0,25 -0,15
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,35 0,35 -0,10
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,25 0,25 -0,15
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,50 0,50 -0,15

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 1,00 1,00 -0,50
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,00 1,00 -0,50
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,50 0,50 -0,15
DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 0,50 0,50 -0,15
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,85 0,85 -0,50
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,55 0,55 -0,40
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,50 0,50 -0,15
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,10
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,10
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,35 0,35 -0,15
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,35 0,35 -0,15
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,10
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,10
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,90 0,90 -0,10
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,45 0,45 -1,00
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,45 0,45 -1,00
DK0016209323 Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -1,00

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Her begynder det at lysne for sommerhuskøberne
Genmab-partners salg af sklerosemiddel slår forventningerne
Aktier/åbning: Genmab stiger efter partners salgstal i grønt C25
Trygs storaktionær iværksætter opkøb af aktier for 50 mio. kr.
Aktier/tendens: Genmab og DSV får nyt fra brancherne i ventet grøn start
 

Seneste nyheder

17:49 Europa/lukning: Nordnet gik til tops i grønt Stoxx 600
17:06 Tirsdagens aktier: Ørsted og Zealand viste fine takter - DSV faldt inden regnskab
17:01 Tirsdagens obligationer: Svage amerikanske nøgletal afsporede rentehop
16:35 Ørsteds kursmål løftes hos Carnegie
16:04 USA: Salget af nye boliger steg mere end ventet i marts
15:55 Vigtigt tørlastindeks falder 4,1 pct. til 1804 point
15:49 USA: Erhvervstillid skuffer især for fremstillingssektoren
15:42 USA/åbning: General Motors til vejrs i grønt marked - Tesla siver inden regnskab
15:39 Spotify er flyvende efter opløftende indtjeningsudvikling i første kvartal
15:07 Valuta: Yen rammer svageste niveau i adskillige år - intervention spøger
14:46 Ørsteds kursmål løftes hos Carnegie
14:45 FLSmidths kursmål løftes til 400 kr. fra 370 kr. hos DNB
14:41 USA/tendens: General Motors og Spotify spreder fin stemning - Tesla på vej med regnskab
14:25 Tivolis direktør holder prisen for royalt fyrværkeri hemmelig
14:16 Ungarn sænker ledende rente yderligere - men har fortsat EU's højeste
14:13 Branden på Børsen har fået Tivoli til at kigge beredskabet igennem
14:10 Amerikansk medicoselskab stiger efter regnskab - og trækker europæiske kollegaer med op
13:59 Tivolis direktør kan aflæse flere åbningsdage i marts på bundlinjen - flere kan være på vej
13:47 GE Aerospace hjulpet af øget salg af motorer til kommercielle fly
12:54 General Motors havde gang i hjulene i første kvartal