Fjernelse af de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag for afdelinger under investeringsforeningen BankInvest

Udgivet den 13-05-2020  |  kl. 07:00  |  

København Ø, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --


De tidligere udmeldte midlertidige forhøjede indløsning- og emissionssatser for følgende afdelinger i Investeringsforeningen BankInvest fjernes hermed, da den generelle volatilitet på obligationsmarkederne vurderes stabiliseret.

Afdeling Isin Short name Emissionstillæg Ekstra tillæg Ny emission Indløsningsfradrag Ekstra fradrag Ny indløsning
Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Obligationer Akk. A DK0060019552 BAIEMOAKA 0,45% 0,00% 0,45% 0,45% 0,00% 0,14%
Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Obligationer A DK0016112832 BAIEMOBA 0,45% 0,00% 0,45% 0,45% 0,00% 0,15%
Investeringsforeningen BankInvest, Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta A DK0060012037 BAIEMOLVA 0,24% 0,00% 0,24% 0,24% 0,00% 0,18%
Investeringsforeningen BankInvest, Mellemlange Danske Obligationer A DK0015908719 BAIGIOA 0,15% 0,00% 0,15% 0,15% 0,00% 0,35%
Investeringsforeningen BankInvest, Lange Danske Obligationer Akk. A DK0061151016 BAIHUAA 0,14% 0,00% 0,14% 0,14% 0,00% 0,34%
Investeringsforeningen BankInvest, Korte Danske Obligationer Akk. A DK0060130318 BAIKDKOAKA 0,17% 0,00% 0,17% 0,17% 0,00% 0,24%
Investeringsforeningen BankInvest, Korte Danske Obligationer A DK0016109614 BAIKDOBA 0,18% 0,00% 0,18% 0,18% 0,00% 0,45%
Investeringsforeningen BankInvest, Korte HY Obligationer A DK0061066255 BAIKHYOA 0,43% 0,00% 0,43% 0,43% 0,00% 0,28%
Investeringsforeningen BankInvest, Lange Danske Obligationer A DK0016109531 BAILDOBA 0,17% 0,00% 0,17% 0,17% 0,00% 0,30%
Investeringsforeningen BankInvest, Virksomhedsobligationer HY A DK0060461424 BAIVOHYA 0,48% 0,00% 0,48% 0,45% 0,00% 0,26%
Investeringsforeningen BankInvest, Virksomhedsobligationer IG A DK0010296813 BAIVOIGA 0,24% 0,00% 0,24% 0,24% 0,00% 0,46%
Investeringsforeningen BankInvest, Virksomhedsobligationer IG Akk. A DK0060019636 BAIVOIGAKA 0,24% 0,00% 0,24% 0,24% 0,00% 0,17%

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Head of Middle Office Steen Vittrup på telefon 77 30 90 16.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld
Direktør

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder