Fejl i indberetning af indre værdi for Investeringsforeningen Sparinvest

Udgivet den 19-05-2021  |  kl. 06:09  |  

Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdelinger har været forkert fastsat ved prisudsendelse kl. 9:45 den 11. maj 2021 med op til -2,68 %. Den indre værdi blev korrigeret den 11. maj 2021 ved prisudsendelsen kl. 11:53.

Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdelinger:

ISIN Afdeling Fejlberegning i procent
DK0010297977 INDEX Japan Growth KL -2,68
DK0010298009 INDEX Japan Small Cap KL -2,27
DK0010298199 INDEX Japan Value KL -2,20

Der har ikke været emissioner eller indløsninger i afdelingen i perioden for fejlberegningen.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat.

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse legal@sparinvest.dk

Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

USA/tendens: Makro tager over, og plusser sættes på pause.
Fald i både inflationen og kerneinflationen
Novonesis' kassemester køber aktier for stort beløb
ISS: Afgående topchef Jacob Aarup køber aktier for over 1,3 mio. kr.
Europa/aktier: Rekordlukning efter fire plusdate i træk
 

Seneste nyheder

08:00 Fald i både inflationen og kerneinflationen
17:55 Europa/aktier: Rekordlukning efter fire plusdate i træk
17:38 Svenske bankaktier faldt oven på svensk rentenedsættelse
17:12 Onsdagens aktier: Bavarian taget til nåde men NKT straffet på regnskabstung dag
17:02 Onsdagens obligationer: Lille renteløft efter fire dage med fald
16:56 Tørlastindeks stiger 5,8 pct.
16:52 Tørlastindeks stiger 11 pct.
16:37 Amerikanske råolielagre faldt i sidste uge
16:31 ECB's Holzmann om renteudsigter: Den amerikanske centralbank er "gorillaen i rummet"
15:47 USA/åbning: Bøjer af efter fire dage med fremgang .
15:27 Novonesis' kassemester køber aktier for stort beløb
14:53 Danske Bank får påbud efter Finanstilsynet har været på inspektion i Sverige
14:21 USA/tendens: Makro tager over, og plusser sættes på pause.
14:10 Europa/aktier: Sigter mod rekordlukning efter fjerde plusdag i træk
14:04 Bavarian ramt af dårlig timing: Uændret prognose bør dæmpe bekymringerne mener Sydbank
13:29 Uber skuffer med bookingerne: Aktien falder 9 pct. i formarkedet
12:57 Valuta: Svensk krone i vælten efter rentenedsættelse
12:37 Obligationer/middag: Rentero med let stigende tendens
12:05 GN/CEO: Der kan være mere upside i headsets - men fokus er på at fastholde markedsandelen
11:39 Aktier/middag: Dyr regnskabstung dag for Bavarian og NKT