Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 14-03-2024  |  kl. 08:00  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 14. marts 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,11 0,20 0,31 0,03
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,13 0,20 0,33 -0,04
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,30 0,30 0,01
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 0,03
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,03
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 0,02
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,13 0,27 0,40 0,04


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,21 0,20 0,41 0,04
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,23 0,20 0,43 -0,02
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,30 0,30 0,01
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,02
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,04
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,01
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,21
 0,27 0,48 0,03


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Mærsk-aktierne stiger efter nye kraftige ratestigninger
Torsdagens aktier: Mærsk og Danske Bank trak C25 nærmere alle tiders rekord
Novo tester supermolekyle i leverbehandling og i alkoholforbrug
Novo-aktien sendes i svingninger efter nyt om brand på byggeplads i Kalundborg
Amerikansk indeks sætter rekord: Passerer psykologisk niveau for første gang
 

Seneste nyheder

17:46 Europa/aktier: Faldt fra rekordniveau anført af Siemens
17:09 Torsdagens obligationer: Status quo for renterne efter byge af nøgletal
17:04 Torsdagens aktier: Mærsk og Danske Bank trak C25 nærmere alle tiders rekord
16:53 Amerikansk indeks sætter rekord: Passerer psykologisk niveau for første gang
16:32 Mærsk-aktierne stiger efter nye kraftige ratestigninger
16:28 Novo ser ingen effekt på produktionen efter brand i Kalundborg
16:00 Bidens toprådgiver forsvarer nye toldsatser på kinesiske varer
15:42 USA/åbning: Rekordjagten fortsætter anført af Walmart og Chubb
15:23 Novo-aktien sendes i svingninger efter nyt om brand på byggeplads i Kalundborg
15:14 Valuta: Dollar finder fodfæste efter tre dage med svækkelse
15:00 Novo-rival har positive data med ugentligt insulin
14:54 Novo-aktien sendes i svingninger efter nyt om brand på byggeplads i Kalundborg
14:35 Novo-aktien sendes i svingninger efter nyt om brand på byggeplads i Kalundborg
14:32 USA: Lidt flere nytilmeldte ledige end ventet
14:27 North Media forventer mindre overskud på grund af udgifter til svensk opkøb
13:43 USA/tendens: Rekordjagt kan fortsætte efter solide præstationer fra Walmart og Cisco
13:18 Europa/aktier: Let sivende aktier efter ni dage med fremgang til rekord
12:24 Obligationer/middag: Rentestabilisering før byge af amerikanske nøgletal
11:48 Aktier/middag: Vestas trækker op og Zealand Pharma ned i tæt på fladt marked
11:29 Novo-rival har imponerende fedmedata: Men for tidligt at bekymre sig vurderer storbank