Offentliggørelse af omkostningsændringer for Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest Select.
Der er foretaget omkostningsændringer på en række afdelinger/ andelsklasser gældende pr. 1. januar 2021. De ændrede satser fremgår af bilag 3, bilag 5, bilag 6 og bilag 8 vedhæftede nedenfor.
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Robert Bruun Mikkelstrup
adm. direktør
Bilag 3: Administrationshonorar og managementhonorar
Honorarerne beregnes af den gennemsnitlige formue og betales af afdelingen.
| Afdeling/andelsklasse | Administrations- honorar til | Management- honorar til | I alt, pct. p.a. |
| Danske Invest Management | Danske Invest Management, | ||
| p.a. | p.a. | ||
| AlmenBolig Korte Obligationer KL | |||
| AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,08% | 0,19% | 0,27% |
| AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d | 0,08% | 0,12% | 0,20% |
| AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL | |||
| AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,08% | 0,19% | 0,27% |
| AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d | 0,08% | 0,12% | 0,20% |
| AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL | |||
| AlmenBolig Obligationer Varighed 2, klasse DKK W d | 0,08% | 0,12% | 0,20% |
| Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KL | 0,04% | 0,11% | 0,15% |
| Danske Obligationer Absolut KL | 0,04% | 0,11% | 0,15% |
| Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende KL | |||
| Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,12% | 0,26% | 0,38% |
| Danske Obligationer Allokering KL | 0,12% | 0,26% | 0,38% |
| Danske Obligationer Varighed 0 - 6 KL | 0,04% | 0,11% | 0,15% |
| Danske Obligationer Varighed 3 KL | 0,04% | 0,11% | 0,15% |
| Emerging Markets KL | |||
| Emerging Markets, klasse DKK d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
0,17% | 1,48% 1,42% |
1,65% 1,59% |
| Emerging Markets, klasse DKK W d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
0,17% | 0,87% 0,86% |
1,04% 1,03% |
| Euro Investment Grade Corp Bonds Restricted KL | |||
| Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
0,17% | 0,67% 0,59% |
0,84% 0,76% |
| Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
0,17% | 0,40% 0,38% |
0,57% 0,55% |
| Flexinvest Aktier KL | 0,15% | 0,87% | 1,02% |
| Flexinvest Danske Obligationer KL | 0,10% | 0,31% | 0,41% |
| Flexinvest Fonde KL | 0,12% | 0,26% | 0,38% |
| Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL | 0,11% | 0,17% | 0,28% |
| Flexinvest Globale Obligationer KL | 0,16% | 0,63% | 0,79% |
| Flexinvest Korte Obligationer KL | 0,11% | 0,30% | 0,41% |
| Flexinvest Lange Obligationer KL | 0,12% | 0,29% | 0,41% |
| Global Equity Solution - Akkumulerende KL | |||
| Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,17% | 0,49% | 0,66% |
| Global Equity Solution, klasse NOK W | 0,17% | 0,49% | 0,66% |
| Global Equity Solution, klass SEK W | 0,17% | 0,49% | 0,66% |
| Global Equity Solution 2 - Akkumulerende KL | |||
| Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W | 0,17% | 0,79% | 0,96% |
| Global Equity Solution KL | 0,17% | 0,49% | 0,66% |
| Global Sustainable Future 3 KL | |||
| Global Sustainable Future 3, klasse DKK d | 0,17% | 1,32% | 1,49% |
| Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d | 0,17% | 0,85% | 1,02% |
| Global Restricted KL | 0,17% | 0,49% | 0,66% |
| Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL | 0,18% | 1,37% | 1,55% |
| Kommuner 4 KL | 0,12% | 0,22% | 0,34% |
| Norske Aktier Restricted - Akkumulerende KL | |||
| Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I | 0,18% | 0,82% | 1,00% |
| PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating KL | |||
| PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating Class A | Se beskrivelse i afsnit 11.8 |
||
| PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating Class I | Se beskrivelse i afsnit 11.8 |
||
| Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende KL | |||
| Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,14% | 0,36% | 0,50% |
| Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL | |||
| Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W | 0,14% | 0,36% | 0,50% |
| Tactical Asset Allocation Sverige - Accumulating KL | |||
| Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W | 0,14% | 0,36% | 0,50% |
| Tactical Asset Allocation EURO - Accumulating KL | |||
| Tactical Asset Allocation EURO, class EUR W | 0,14% | 0,36% | 0,50% |
| US High Yield Bonds - Akkumulerende KL | |||
| US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,17% | 0,68% | 0,85% |
| US High Yield Bonds, klass SEK W h | 0,17% | 0,68% | 0,85% |
| US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 0,17% | 0,68% | 0,85% |
| US High Yield Bonds KL | 0,17% | 0,68% | 0,85% |
| USA KL | 0,17% | 0,38% | 0,55% |
| USA Mid Cap - Akkumulernde KL | |||
| USA Mid Cap, klasse DKK W | 0,17% | 0,85% | 1,02% |
| USA Mid Cap, klasse NOK W | 0,17% | 0,85% | 1,02% |
| USA Mid Cap, klass SEK W | 0,17% | 0,85% | 1,02% |
| USA Mid Cap, osuuslaji EUR W | 0,17% | 0,85% | 1,02% |
| USA Mid Cap KL | |||
| USA Mid Cap, klasse DKK W d | 0,17% | 0,85% | 1,02% |
1)Hertil kommer evt. ekstraordinære transaktionsomkostninger i udlandet i forbindelse med udbytter.
BILAG 5: Honorar vedrørende porteføljerådgivning
Honorarerne beregnes af de samlede aktiver og betales af Danske Invest Management A/S ud af managementhonoraret, der fremgår af bilag 3.
| Afdeling/andelsklasse | Honorar vedrørende porteføljerådgivning til Danske Bank pct. p.a. |
| AlmenBolig Korte Obligationer KL | |
| AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,13% |
| AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d | 0,13% |
| AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL | |
| AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,13% |
| AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d | 0,13% |
| AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL | |
| AlmenBolig Obligationer Varighed 2, klasse DKK W d | 0,13% |
| Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KL | 0,12% |
| Danske Obligationer Absolut KL | 0,12% |
| Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende KL | |
| Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,26% |
| Danske Obligationer Allokering KL | 0,26% |
| Danske Obligationer Varighed 0 - 6 KL | 0,12% |
| Danske Obligationer Varighed 3 KL | 0,12% |
| Emerging Markets KL | |
| Emerging Markets, klasse DKK d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
0,56% 0,55% |
| Emerging Markets, klasse DKK W d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
0,56% 0,55% |
| Euro Investment Grade Corp Bonds Restricted KL | |
| Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
0,40% 0,38% |
| Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
0,40% 0,38% |
| Flexinvest Aktier KL | 0,87% |
| Flexinvest Danske Obligationer KL | 0,31% |
| Flexinvest Fonde KL | 0,26% |
| Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL | 0,17% |
| Flexinvest Globale Obligationer KL | 0,64% |
| Flexinvest Korte Obligationer KL | 0,30% |
| Flexinvest Lange Obligationer KL | 0,29% |
| Global Equity Solution - Akkumulerende KL | |
| Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,49% |
| Global Equity Solution, klasse NOK W | 0,49% |
| Global Equity Solution, klass SEK W | 0,49% |
| Global Equity Solution 2 - Akkumulerende KL | |
| Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W | 0,79% |
| Global Equity Solution KL | 0,49% |
| Global Sustainable Future 3 KL | |
| Global Sustainable Future 3, klasse DKK d | 0,85% |
| Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d | 0,85% |
| Global Restricted KL | 0,49% |
| Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL | 0,85% |
| Kommuner 4 KL | 0,13% |
| Norske Aktier Restricted - Akkumulerende KL | |
| Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I2) | 0,00% |
| PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating KL | |
| PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating Class A | 0,12%1) |
| PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating Class I | 0,12%1) |
| Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende KL | |
| Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,36% |
| Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL | |
| Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W | 0,36% |
| Tactical Asset Allocation Sverige - Accumulating KL | |
| Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W | 0,36% |
| Tactical Asset Allocation EURO - Accumulating KL | |
| Tactical Asset Allocation EURO, class EUR W | 0,36% |
| US High Yield Bonds - Akkumulerende KL | |
| US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,32% |
| US High Yield Bonds, klass SEK W h | 0,32% |
| US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 0,32% |
| US High Yield Bonds KL | 0,32% |
| USA KL | 0,38% |
| USA Mid Cap - Akkumulernde KL | |
| USA Mid Cap, klasse DKK W | 0,40% |
| USA Mid Cap, klasse NOK W | 0,40% |
| USA Mid Cap, klass SEK W | 0,40% |
| USA Mid Cap, osuuslaji EUR W | 0,40% |
| USA Mid Cap KL | |
| USA Mid Cap, klasse DKK W d | 0,40% |
1) Honoraret til porteføljerådgiveren Danske Bank Asset Management fastsættes som en risidual, således at andelsklassens samlede omkostninger eksklusive evt. honorarer for formidling bliver 0,12 pct. p.a. Se yderligere beskrivelse i afsnit 11.8
2) Honoraret til Danske Invest Asset Management AS er 0,75%
BILAG 6: Årlige omkostninger i procent (ÅOP)
| Afdeling/andelsklasse | ÅOP (pct.) | Indirekte handelsomkostninger (pct.) |
| AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d | 0,30 | 0,05 |
| AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d | 0,23 | 0,05 |
| AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,30 | 0,07 |
| AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d | 0,23 | 0,07 |
| AlmenBolig Obligationer Varighed 2, klasse DKK W d | 0,23 | 0,11 |
| Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KL | 0,18 | 0,03 |
| Danske Obligationer Absolut KL | 0,18 | 0,04 |
| Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,41 | 0,03 |
| Danske Obligationer Allokering KL | 0,41 | 0,04 |
| Danske Obligationer Varighed 0 - 6 KL | 0,18 | 0,10 |
| Danske Obligationer Varighed 3 KL | 0,18 | 0,03 |
| Emerging Markets, klasse DKK d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
1,84 1,78 |
0,02 |
| Emerging Markets, klasse DKK W d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
1,23 1,22 |
0,02 |
| Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
0,90 0,82 |
0,27 |
| Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
0,63 0,61 |
0,27 |
| Flexinvest Aktier KL | 1,10 | 0,12 |
| Flexinvest Danske Obligationer KL | 0,44 | 0,05 |
| Flexinvest Fonde KL | 0,41 | 0,03 |
| Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL | 0,31 | 0,03 |
| Flexinvest Globale Obligationer KL | 0,91 | 0,28 |
| Flexinvest Korte Obligationer KL | 0,47 | 0,15 |
| Flexinvest Lange Obligationer KL | 0,44 | 0,11 |
| Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,80 | 0,07 |
| Global Equity Solution KL | 0,79 | 0,07 |
| Global Restricted KL | 0,73 | 0,00 |
| Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL | 1,62 | 0,03 |
| Global Sustainable Future 3, klasse DKK d | 1,55 | 0,00 |
| Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d | 1,08 | 0,00 |
| Kommuner 4 KL | 0,37 | 0,07 |
| Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,69 | 0,16 |
| US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W h | 1,18 | 1,57 |
| US High Yield Bonds KL | 0,99 | 1,27 |
| USA KL | 0,66 | 0,14 |
| USA Mid Cap, klasse DKK W | 1,15 | 0,16 |
| USA Mid Cap, klasse DKK W d | 1,15 | 0,17 |
BILAG 8: Distributionsomkostninger
| Navn afdeling/andelsklasse | Distributions-omkostning |
| AlmenBolig Korte Obligationer KL | |
| AlmenBolig Korte Obligationer, Klasse DKK d | 0,07% |
| AlmenBolig Korte Obligationer, Klasse DKK W d | 0,00% |
| AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL | |
| AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d | 0,07% |
| AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d | 0,00% |
| AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL | |
| AlmenBolig Obligationer Varighed 2, Klasse DKK W d | 0,00% |
| Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KL | 0,00% |
| Danske Obligationer Absolut KL | 0,00% |
| Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende KL | |
| Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W h | 0,00% |
| Danske Obligationer Allokering KL | 0,00% |
| Danske Obligationer Varighed 0 - 6 KL | 0,00% |
| Danske Obligationer Varighed 3 KL | 0,00% |
| Emerging Markets KL | |
| Emerging Markets, klasse DKK d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
0,61% 0,56% |
| Emerging Markets, klasse DKK W d | 0,00% |
| Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL | |
| Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d Satser gældende pr. 1. januar 2021 |
0,27% 0,21% |
| Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, Klasse DKK W d | 0,00% |
| Flexinvest Aktier KL | 0,00% |
| Flexinvest Danske Obligationer KL | 0,00% |
| Flexinvest Fonde KL | 0,00% |
| Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL | 0,00% |
| Flexinvest Korte Obligationer KL | 0,00% |
| Flexinvest Lange Obligationer KL | 0,00% |
| Flexinvest Globale Obligationer KL | 0,00% |
| Global Equity Solution - Akkumulerende KL | |
| Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,00% |
| Global Equity Solution, klass SEK W | 0,00% |
| Global Equity Solution, klasse NOK W | 0,00% |
| Global Equity Solution 2 - Akkumulerende KL | |
| Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W | 0,00% |
| Global Equity Solution KL | 0,00% |
| Global Sustainable Future 3KL | |
| Global Sustainable Future 3, klasse DKK d | 0,47% |
| Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d | 0,00% |
| Global Restricted KL | 0,00% |
| Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL | 0,52% |
| Kommuner 4 KL | 0,09% |
| Norske Aktier Restricted - Akkumulerende KL | |
| Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I | 0,07% |
| PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating KL | |
| PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating Class A | Se afsnit 11.8 |
| PP Pension Aktieallok.fond - Accumulating Class I | Se afsnit 11.8 |
| Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende KL | |
| Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,00% |
| Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL | |
| Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W | 0,00% |
| Tactical Asset Allocation Sverige - Accumulating KL | |
| Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W | 0,00% |
| Tactical Asset Allocation EURO - Accumulating KL | |
| Tactical Asset Allocation EURO, class EUR W | 0,00% |
| US High Yield Bonds KL | 0,00% |
| US High Yield Bonds - Akkumulerende KL | |
| US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W | 0,00% |
| US High Yield Bonds, klass SEK W h | 0,00% |
| US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h | 0,00% |
| USA KL | 0,00% |
| USA Mid Cap - Akkumulerende KL | |
| USA Mid Cap, klasse DKK W | 0,00% |
| USA Mid Cap, klasse NOK W | 0,00% |
| USA Mid Cap, klass SEK W | 0,00% |
| USA Mid Cap, osuuslaji EUR W | 0,00% |
| USA Mid Cap KL | |
| USA Mid Cap, klasse DKK W d | 0,00% |
\Hugin
Udgivet af: NPinvestordk