Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 14-03-2024  |  kl. 08:00  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 14. marts 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,11 0,20 0,31 0,03
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,13 0,20 0,33 -0,04
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,30 0,30 0,01
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 0,03
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,03
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 0,02
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,13 0,27 0,40 0,04


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,21 0,20 0,41 0,04
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,23 0,20 0,43 -0,02
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,30 0,30 0,01
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,02
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,04
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,01
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,21
 0,27 0,48 0,03


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Novos kassemester: Vi kan virkelig lide hvad vi ser for Wegovy i USA
Aktier/middag: Novo og Mærsk trækker C25 ned trods GN i topform
Novo går efter endnu en vigtig godkendelse til Wegovy i juli
Aktier/åbning: Solid GN stignning kan ikke matche fald i Novo og Mærsk
Zealand Pharma har masser i pipelinen i 2024
 

Seneste nyheder

13:15 Valuta: Yen svækkes igen fra styrket niveau efter mistænkt intervention
13:04 Alm. Brand Groups topchef om flot kvartal: Prognosen tipper måske lidt mod den høje ende
12:26 Mærsk-topchef har svært ved at se aktietilbagekøb vende tilbage i år
12:03 Europa/aktier: Powell-kommentarer og regnskaber holder markedet på tæerne
11:48 Obligationer/middag: Renterne siver fortsat frem mod tal fra USA
11:43 Mærsk-topchef kigger stadig på mulighed for at købe DB Schenker
11:37 Aktier/middag: Novo og Mærsk trækker C25 ned trods GN i topform
11:31 Novo går efter endnu en vigtig godkendelse til Wegovy i juli
10:16 Vestas-topchef er "meget komfortabel" med forventningerne efter første kvartal som planalgt
10:12 Havvind hjalp Ørsted til positiv overraskelse i første kvartal
10:11 Novos kassemester: Vi kan virkelig lide hvad vi ser for Wegovy i USA
10:09 Mærsk-topchef kigger stadig på mulighed for at købe DB Schenker
09:46 Pandoras brandmomentum bag "superstærkt" første kvartal siger Jyske Bank
09:45 Aktier/åbning: Solid GN stignning kan ikke matche fald i Novo og Mærsk
09:20 Ørsted direktør ser første kvartal som vigtigt skridt videre mod nye strategi
09:06 Obligationer/åbning: Fald i internationale renter smitter af i Danmark
09:04 Spar Nord blev hevet op af klart højere renteindtægter i første kvartal
09:03 Alm. Brands forsikringsdrift og grønne markeder trak opjustering i vådt kvartal
09:00 Mærsk-analytiker ser tydelig effekt efter uro i Det Røde Hav
08:52 Pandora sprænger analytkernes forventninger - og opjusterer