Fejl i indberetning af indre værdi for Sparinvest SICAV

Udgivet den 05-03-2021  |  kl. 15:28  |  

Under henvisning til Nasdaq Copenhagen A/S´ regler for udstedere af investeringsbeviser, skal Sparinvest S.A. på vegne af Sparinvest SICAV meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående andelsklasse har været forkert fastsat ved prisudsendelse den 5. marts 2021, kl. 09:45 frem til kl. 09:56 samme dag.

Indre værdi har været forkert beregnet for følgende andelsklasse:
                                                            

ISIN Afdeling/andelsklasse Fejlberegning i procent
LU1438960566 Global Convertible Bonds EUR R Op til +6,48%


Der har i perioden for fejlberegningen ikke været emissioner eller indløsninger i den berørte andelsklasse.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat. 

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til Sparinvests Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse legal@sparinvest.dk

Med venlig hilsen

Niels Solon
Managing Director, Spainvest S.A.


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Harboes Bryggeri er ved at skumme over efter ny prognose: Aktien rammer 2017-niveau
Mærsk kan se vigtigt rateindeks tage gevaldigt hop
Novos ugentlige insulin skal vurderes i USA 24. maj
Aktier/middag: Påfaldende dyk for Novo opvejes kun delvist af plus til "de grønne"
Aktier/åbning: Som ventet rød åbning - Novo i bund efter komitékritik
 

Seneste nyheder

17:54 Europa/lukning: Uønsket konkurrence pressede Delivery Hero i positivt marked
17:49 Porsches indtjening ramt af sløjt salg i Kina og opdaterede modeller
17:06 Fredagens obligationer: Luften gik af renteballonen efter inflationstal
17:05 Fredagens aktier: Mærsk sejlede forrest i lettet C25 efter inflationstal
16:29 Novos ugentlige insulin skal vurderes i USA 24. maj
16:01 USA: Michigan-indekset blev revideret ned i endelig opgørelse for april
15:35 USA/åbning: Positive regnskaber tager igen fokus efter fastholdt inflation
15:26 Tesla igen i myndighedernes søgelys: Undersøger tilbagekaldelse af 2 mio. biler
14:45 Lille aktielettelse efter uændret amerikansk kerneinflation
14:44 Valuta: Svækket yen skaber bekymring - dollar holder stand efter inflationstal
14:33 USA: Privatforbruget steg mere end ventet i marts
14:32 USA: Kerneinflation holdt niveau i marts
14:17 Aktivistinvestor øger aktiepost i ombejlede Anglo-American
13:50 USA/tendens: Stærke regnskaber fra Microsoft og Alphabet løfter humøret
13:47 Amerikanske oliekæmper falder i formarkedet efter skuffende regnskaber
13:03 Shape Robotics sikrer sig ordre på 224 mio. kr.
12:32 Coloplast er overbevist om at sårplejeprodukter lever op til nye tilskudskrav i USA
12:26 Boozt-direktør ser solskin forude efter udfordrende start på året
12:18 Europa/aktier: Thyssenkrupp topper grønt marked efter håndsrækning fra milliardær
12:04 Obligationer/middag: Renten siver fortsat inden vigtige amerikanske inflationstal