Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 14-03-2024  |  kl. 08:00  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 14. marts 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,17 0,03 0,20 -0,02
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,11 0,20 0,31 0,03
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,13 0,20 0,33 -0,04
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,30 0,30 0,01
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 0,03
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,03
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 0,02
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,13 0,27 0,40 0,04


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,03
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,55 0,55 -0,05
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,03 0,03 0,06 -0,02
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,21 0,20 0,41 0,04
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,23 0,20 0,43 -0,02
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,30 0,30 0,01
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,02
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,04
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 0,01
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,21
 0,27 0,48 0,03


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Harboes Bryggeri er ved at skumme over efter ny prognose: Aktien rammer 2017-niveau
Novos ugentlige insulin skal vurderes i USA 24. maj
Mærsk kan se vigtigt rateindeks tage gevaldigt hop
Aktier/middag: Påfaldende dyk for Novo opvejes kun delvist af plus til "de grønne"
Aktier/åbning: Som ventet rød åbning - Novo i bund efter komitékritik
 

Seneste nyheder

17:54 Europa/lukning: Uønsket konkurrence pressede Delivery Hero i positivt marked
17:49 Porsches indtjening ramt af sløjt salg i Kina og opdaterede modeller
17:06 Fredagens obligationer: Luften gik af renteballonen efter inflationstal
17:05 Fredagens aktier: Mærsk sejlede forrest i lettet C25 efter inflationstal
16:29 Novos ugentlige insulin skal vurderes i USA 24. maj
16:01 USA: Michigan-indekset blev revideret ned i endelig opgørelse for april
15:35 USA/åbning: Positive regnskaber tager igen fokus efter fastholdt inflation
15:26 Tesla igen i myndighedernes søgelys: Undersøger tilbagekaldelse af 2 mio. biler
14:45 Lille aktielettelse efter uændret amerikansk kerneinflation
14:44 Valuta: Svækket yen skaber bekymring - dollar holder stand efter inflationstal
14:33 USA: Privatforbruget steg mere end ventet i marts
14:32 USA: Kerneinflation holdt niveau i marts
14:17 Aktivistinvestor øger aktiepost i ombejlede Anglo-American
13:50 USA/tendens: Stærke regnskaber fra Microsoft og Alphabet løfter humøret
13:47 Amerikanske oliekæmper falder i formarkedet efter skuffende regnskaber
13:03 Shape Robotics sikrer sig ordre på 224 mio. kr.
12:32 Coloplast er overbevist om at sårplejeprodukter lever op til nye tilskudskrav i USA
12:26 Boozt-direktør ser solskin forude efter udfordrende start på året
12:18 Europa/aktier: Thyssenkrupp topper grønt marked efter håndsrækning fra milliardær
12:04 Obligationer/middag: Renten siver fortsat inden vigtige amerikanske inflationstal