Correction: Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 23-10-2024  |  kl. 07:04  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 23. oktober 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,21 0,25 -0,02
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,16 0,46 0,62 -0,04
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,16 0,46 0,62 -0,04
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,18 0,03 0,21 -0,02
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,18 0,03 0,21 -0,02
DK0010266311 Europa Indeks, klasse DKK d 0,20 0,04 0,24 0,01
DK0010245901 Europa 2 KL 0,18 0,03 0,21 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,40 0,40 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,05
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,35 0,35 -0,05
DK0015971675 Japan, klasse DKK d 0,07 0,05 0,12 0,02
DK0060080380 Nye Markeder 2, klasse DKK d 0,11 0,24 0,35 0,01
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,38 0,38 -0,02
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,38 0,38 -0,02

  

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,21 0,25 -0,02
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,46 0,52 -0,05
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,06 0,46 0,52 -0,05
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,03 0,02 0,05 -0,02
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,02 0,05 -0,02
DK0010266311 Europa Indeks, klasse DKK d 0,04 0,03 0,07 0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,03 0,02 0,05 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,40 0,40 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,05
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,35 0,35 -0,05
DK0015971675 Japan, klasse DKK d 0,07 0,05 0,12 0,02
DK0060080380 Nye Markeder 2, klasse DKK d 0,20 0,24 0,44 0,02
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,38 0,38 -0,02
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,38 0,38 -0,02

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Torsdagens internationale avisuddrag med Suez-kanalen og Astrazeneca
Airbus får travlt i december for at nå leverancemål
Boligkøbere i afstemning: Det har vi fortrudt
EU-27 havde størst årsstigning på 3,4 pct pr time
Internationale avisuddrag med Wework, Boeing og SEB
 

Seneste nyheder

17:43 Europa/lukning: Novo-comeback sikrede marginalt plus til europæiske aktier
17:18 Mandagens obligationer: Rolig dag på det danske obligationsmarked
17:04 Mandagens aktier: Comeback til Novo sikrede julefreden i C25
17:01 Mandagens obligationer: Renten stod i stampe på rolig dag
16:43 Zealand Pharma kroner første år i C25-indekset med titlen som den mest stigende aktie
16:06 Nordea kritiseres af tidligere chefstrateg for bureaukratiske barrierer for iværksættere
15:46 USA/åbning: Spinkel fremgang og forsigtige investorer
15:07 Arvinger køber og afnoterer amerikansk stormagasin
14:33 Vestas-analytiker: Målposten kan fortsat nås i fjerde kvartal - usikkerhed om 2025
14:10 USA/tendens: Plusserne aftager inden åbningen
13:16 Vestas modtager fire europæiske ordrer med samlet kapacitet på 151 MW
12:15 Europa/aktier: Novo Nordisk stråler i toppen af det europæiske aktiemarked
12:14 Equinor afslutter købet af 10 pct. af aktierne i Ørsted
12:01 Obligationer/middag: Julefreden indfinder sig på obligationsmarkedet
11:56 Svensk casinoudbyder styrtdykker: Undersøges af britisk spillekommission
11:50 Aktier/middag: Novo-comeback trækker C25 med op i juleslutspurt
11:14 Jeudan-topchef oplever stor kundetilgang: Er ret tilfreds med porteføljens beliggenhed
10:33 Elon Musk retter sparekniven mod "absurd overbemandet" Federal Reserve
10:26 Britisk olieserviceselskab i voldsomt kursfald efter restrukturering
10:02 Novo får amerikansk godkendelse til nyt blødermiddel