Correction: Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 23-10-2024  |  kl. 07:04  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 23. oktober 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,21 0,25 -0,02
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,16 0,46 0,62 -0,04
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,16 0,46 0,62 -0,04
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,18 0,03 0,21 -0,02
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,18 0,03 0,21 -0,02
DK0010266311 Europa Indeks, klasse DKK d 0,20 0,04 0,24 0,01
DK0010245901 Europa 2 KL 0,18 0,03 0,21 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,40 0,40 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,05
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,35 0,35 -0,05
DK0015971675 Japan, klasse DKK d 0,07 0,05 0,12 0,02
DK0060080380 Nye Markeder 2, klasse DKK d 0,11 0,24 0,35 0,01
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,38 0,38 -0,02
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,38 0,38 -0,02

  

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,21 0,25 -0,02
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,46 0,52 -0,05
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,06 0,46 0,52 -0,05
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,03 0,02 0,05 -0,02
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,02 0,05 -0,02
DK0010266311 Europa Indeks, klasse DKK d 0,04 0,03 0,07 0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,03 0,02 0,05 -0,02
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,40 0,40 -0,05
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,05
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,35 0,35 -0,05
DK0015971675 Japan, klasse DKK d 0,07 0,05 0,12 0,02
DK0060080380 Nye Markeder 2, klasse DKK d 0,20 0,24 0,44 0,02
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,38 0,38 -0,02
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,38 0,38 -0,02

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Torm får rundbarberet sit kursmål hos SEB
Aktier/tendens: Positiv åbning i vente - flere sænkede kursmål
Genmab får sakset 15 pct. af kursmålet hos amerikansk børshus
Asien: Investorer trodser japansk renteforhøjelse og forlænger globale stigninger
Genmab får sakset 15 pct. af kursmålet hos amerikansk børshus
 

Seneste nyheder

11:32 Aktier/middag: Tryg taber pusten efter undervældende årsregnskab i fladt C25
10:46 Rockwool får sænket anbefalingen til "neutral" hos finanshuset On Field
10:42 Ørsted står foran en svært valg mellem at sælge fra eller at rejse ejenkapital mener storbank
10:32 Cheføkonom ser norsk inflation på vej under kontrol: Det er snart tid til lempelser
10:11 Norges Bank vil sænke renten til marts
09:57 Schweizisk GN-rival løftes af roser fra Morgan Stanley: Pc-markedet er nu mere positivt
09:55 Netcompany indgår skatteløsningsaftale i Grækenland til værdi af 70 mio. euro
09:44 Tryg nærmer sig afslutning for tilpasning af industriforretning
09:12 Swedbank er i hopla efter bedre end ventet regnskab
09:12 Trygs topchef om inflationen: Den kommer også til at fylde i 2025
09:10 Aktier/åbning: Tryg straffes for regnskabsskuffelse og trækker C25 med ned
09:07 Vejrskader trak en flig af tæppet væk under Tryg i fjerde kvartal mener Jyske Bank
08:58 DFDS får skåret knap en tredjedel af kursmålet af SEB efter nedjustering
08:56 Obligationer/åbning: Renterne holder stand før norsk rentemøde
08:49 Ørsted: Overblik over analytikernes sænkede kursmål efter milliardnedskrivninger
08:44 FLSmidth-konkurrenten Sandvik overgår forventningerne i mineudstyrsdivisionen
08:40 Aktier/tendens: Tryg skuffer med kvartalstal i sløj start på dansk regnskabssæson
07:38 Trygs forsikringsdrift lidt lavere end ventet og investeringer trækker gevaldigt ned
07:37 Ørsted: Overblik over analytikernes sænkede kursmål efter milliardnedskrivninger
07:26 Obligationer/tendens: Norsk rentemøde og forbrugertillidstal fylder før starten