Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

Udgivet den 24-04-2020  |  kl. 06:10  |  

De tidligere udmeldte midlertidige forhøjede indløsning- og emissionssatser for afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select reduceres hermed, da likviditeten på udvalgte obligationsmarkeder er forbedret.

Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 1,00 1,00 -0,50
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,00 1,00 -0,50
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,10
DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 0,40 0,40 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,10
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 -0,05
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 -0,05
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,40 0,40 -0,05
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,40 0,40 -0,05
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,30 0,30 -0,05
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,05

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 2,00 2,00 -0,50
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 2,00 2,00 -0,50
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,00 1,00 -0,50
DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 1,00 1,00 -0,50
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,85 1,85 -0,50
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 1,25 1,25 -0,50
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 1,00 1,00 -0,50
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,45 0,45 -0,05
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,45 0,45 -0,05
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,60 0,60 -0,15
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,60 0,60 -0,15
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,45 0,45 -0,05
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,40 0,40 -0,05
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 1,25 1,25 -0,50
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 1,45 1,45 -0,50
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 1,45 1,45 -0,50
DK0016209323 Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,40 1,40 -0,50

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Investment Management

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Aktier/tendens: Ørsted får politisk modstand i USA - Unibrew skal bevise vækstcase
Svensk kapitalfond lægger milliardbud på vindudvikler - aktien brager i vejret
Trump vil stoppe havvind i New Jersey "fra dag 1" hvis han vinder præsidentvalget
Aktier/middag: Mærsk i fremdrift i dansk aktiemarked der har noget til gode
Novo: Bernie Sanders i bøn til Danmark: Læg prispres på Novo Nordisk
 

Seneste nyheder

15:24 Mærsk kan blive hjulpet af tidlig højsæson spår Jefferies
15:10 Flere amerikanske børsnoteringer på vej spår chef fra Wall Street
14:47 Roblons direktør fratræder øjeblikkeligt efter nedskæring i direktionen
14:28 Tørlastindeks falder 3,0 pct. til 2066 point
14:22 Unibrew vil vokse via mere volumen og højere effektivitet: Men vi skal være realistiske siger topchef
14:12 Meme-aktien Gamestop i udbrud på "Roaring Kittys" tilbagevenden til de sociale medier
13:58 USA/tendens: Fortsætter fremgang med sigtet indstillet på onsdagens nøgletal
13:18 Valuta: Dollar holder stand frem mod vigtige nøgletal for inflationen
12:52 Europa/aktier: Markant dansk islæt i næsten neutralt marked
12:28 Ugens vigtigste data lander på onsdag: Markedet afventer amerikansk inflationsgyser
12:01 Obligationer/middag: Stabil rente frem mod ugens vigtige prisdata fra USA
11:41 Aktier/middag: Mærsk i fremdrift i dansk aktiemarked der har noget til gode
10:45 Svensk kapitalfond lægger milliardbud på vindudvikler - aktien brager i vejret
10:15 NKT stryger højt til vejrs: Konkurrent præciserer prognose i øvre ende
09:43 Mærsk-aktien brager i vejret efter kraftig stigning i fragtraterne
09:12 Aktier/åbning: Kæmpe rateplus sender Mærsk i vejret - C25 får flyvende start på ny uge
09:04 Mærsks asiatiske peers er braget i vejret siden før Kristi himmelfart
09:01 Mærsk kan se vigtigt rateindeks tage gevaldigt hop
09:00 Mærsks asiatiske peers er braget i vejret siden før Store bededag
08:50 Obligationer/åbning: Renterne kravler i vejret fra start i positivt stemt marked