Fejl i indberetning af indre værdi for Investeringsforeningen Sparinvest

Udgivet den 07-01-2021  |  kl. 22:58  |  

Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af UCITS-andele skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdelinger har været forkert fastsat ved prisudsendelse i perioden fra den 4. januar 2021. kl. 09:45 frem til kl. 13:51 samme dag.

Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdelinger:

ISIN Afdeling Fejlberegning i procent
DK0010298272 INDEX USA Growth KL Op til - 0,55 %
DK0010298439 INDEX UAS Value KL Op til - 1,64 %

Der har i mindre omfang været emissioner i afdelingerne i perioden for fejlberegningen.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat. 

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse Legal@sparinvest.dk.

Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Vestas modtager fire europæiske ordrer med samlet kapacitet på 151 MW
Vestas-analytiker: Målposten kan fortsat nås i fjerde kvartal - usikkerhed om 2025
Aktier/tendens: Novo får sænkede kursmål på stribe efter fedmechok fredag
Mandagens aktier: Comeback til Novo sikrede julefreden i C25
Europa/lukning: Novo-comeback sikrede marginalt plus til europæiske aktier
 

Seneste nyheder

12:09 Gubra og Zealand Pharma trækkes med ned af negativt nyt til Novo Nordisk
12:05 Novo lever ikke op til egne forventninger i vigtigt studie - aktien mister 900 mia kr -NY2
11:56 Novo lever ikke op til egne forventninger i kursfølsomt studie - aktien mister 700 mia kr
11:48 Aktier/middag: Zealand Pharma bankes tocifret ned efter FDA-afvisning og trækker C25 ned
11:28 Obligationer/middag: Små renteudsving før inflationsnyt fra USA
10:49 Jefferies ser kurslussing til Zealand Pharma som købsmulighed
10:19 FLSmidth foreslår Mads Nipper som ny bestyrelsesformand
09:18 Zealand Pharma bankes i bund på børsen efter FDA-afvisning - aktionærer taber 5,3 mia. kr.
09:14 Aktier/åbning: Zealand Pharma falder tungt efter FDA-afvisning i rødt C25
09:11 Zealand Pharma bankes i bund på børsen efter FDA-afvisning
08:52 Obligationer/åbning: Små renteudsving før inflationsnyt fra USA
08:23 DNB sænker sin værdiansættelse af Zealand Pharmas Glepaglutid efter FDA-afvisning
08:13 Vigtigt rateindeks for Mærsk stiger for fjerde uge i træk
08:12 Væksten i dansk økonomi i tredje kvartal nedrevideret
08:09 Råvarer: Oliepriserne falder på styrket dollar og stagnerende kinesisk efterspørgsel
08:04 Vigtigt rateindeks for Mærsk stiger for fjerde uge i træk
07:59 Zealand Pharmas aktiekurs kan blive trykket af nye datakrav spår Nordnet
07:50 Aktier/tendens: Zealand Pharma i fokus efter amerikansk afvisning i ventet rødt marked
07:36 Per Aarsleff får hævet kursmål efter regnskab
07:25 Vægttab med Novos Cagrisema på 25 pct. eller mere kan give kursraket spår Nordnet