Fjernelse af de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Værdipapirfonden BankInvest

Udgivet den 13-05-2020  |  kl. 07:00  |  

København Ø, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --


De tidligere udmeldte midlertidige forhøjede indløsning- og emissionssatser for afdelingerne i Værdipapirfonden BankInvest fjernes hermed, da den generelle volatilitet på obligationsmarkederne vurderes stabiliseret.

Afdeling Isin Short name Emissionstillæg Ekstra tillæg Ny emission Indløsningsfradrag Ekstra fradrag Ny indløsning
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 10 KL DK0060762540 BIV10 0,27% 0,00% 0,27% 0,27% 0,00% 0,17%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 10 Akk. KL DK0060335552 BIV10A 0,28% 0,00% 0,28% 0,28% 0,00% 0,45%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 30 KL DK0060762623 BIV30 0,30% 0,00% 0,30% 0,30% 0,00% 0,43%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 30 Akk. KL DK0060745966 BIV30A 0,30% 0,00% 0,30% 0,30% 0,00% 0,18%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 55 KL DK0060762706 BIV55 0,34% 0,00% 0,34% 0,34% 0,00% 0,17%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 55 Akk. KL DK0060335636 BIV55A 0,32% 0,00% 0,32% 0,32% 0,00% 0,14%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 75 KL DK0060762896 BIV75 0,36% 0,00% 0,36% 0,36% 0,00% 0,45%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 75 Akk. KL DK0060089092 BIV75A 0,35% 0,00% 0,35% 0,35% 0,00% 0,15%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima Rente Akk. A DK0061272903 BIVOPRAA 0,26% 0,00% 0,26% 0,26% 0,00% 0,24%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima Rente A DK0061272747 BIVORA 0,26% 0,00% 0,26% 0,26% 0,00% 0,24%

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Head of Middle Office Steen Vittrup på telefon 77 30 90 16.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld
Direktør

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Novos resultater i fedtlever tegner lovende vurderer Sydbank
DSV's finansdirektør om kæmpe obligationssalg: Overvældende interesse
Novo har haft inspektion på sin fabrik i Kalundborg: De amerikanske myndigheder har fundet flere fejl
Fredagens aktier: Mærsk fortsatte optur mens amerikanske jobtal viste sløj vækst før valg
Mærsk: Kursmålsændringer efter regnskab
 

Seneste nyheder

08:45 Obligationer/åbning: Renten i marginalt fald frem mod amerikanske jobdata
08:10 Mere positivt nyt til Mærsk: Rateindeks fortsætter i positivt spor
08:09 Aktier/tendens: Mærsk i fokus på analysenyt og opmærksomhed på amerikanske jobtal
07:52 Mærsk: Kursmålsændringer efter regnskab
07:47 Trifork nedjusterer efter udfordrende tredje kvartal
07:44 Jyske Bank ser Netcompanys regnskab som "overbevisende" og skruer op for kursmål
07:08 DSV's finansdirektør om kæmpe obligationssalg: Overvældende interesse
06:46 Obligationer/tendens: Fokus på amerikansk kongetal - og kampen om præsidentembedet
06:42 Asien: Globale kursfald smitter af mens amerikanske jobdata afventes
06:39 Mærsks japanske containerrivaler går mod strømmen tirsdag
06:34 Apples aktie sætter sig efter svagt Kina-salg
06:34 Intel brager op på opmuntrende prognose
06:34 Amazon løftes af solidt tredje kvartal
06:34 Japansk økonomisk aktivitet skrumper lidt mindre end først antaget i oktober
06:34 Kinesiske fremstillingsaktivitet vender markant til det bedre i oktober
06:34 Netcompany får løftet kursmålet til 370 kr. fra 340 kr. hos ABG
06:34 Mærsk får hævet kursmålet til 14.400 kr. fra 12.800 kr. af SEB
06:34 Carlsbergs kursmål sænkes af Barclays efter handelsopdatering
06:34 Mærsks kursmål hæves med 1000 kr. hos Morningstar
06:34 Mærsk kursmål løftes 6 pct. af ABG