Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 27-03-2020  |  kl. 07:59  |  

Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

I forhold til usikkerheden i forbindelse med Corona- virussen, ændres på de tidligere udmeldte midlertidige forhøjede emissions- og indløsningssatser for afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest.

På udvalgte obligationsmarkeder er likviditeten forbedret, hvorfor indløsningssatser på en række afdelinger sættes ned.

Herudover observeres der for andre afdelinger stadig store spreads mellem køb- og salgsprisen, hvorfor der foretages yderligere midlertidige forhøjelse af emissions- og indløsningssatserne.

Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060244242 Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d 0,04 0,36 0,40 0,15
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,35 0,70 1,05 0,15
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,35 0,70 1,05 0,15
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,42 0,58 1,00 0,20

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060244242 Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d 0,04 0,36 0,40 0,15
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,07 0,73 0,80 0,20
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,07 0,73 0,80 0,20
DK0060140705 Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,10 0,10 -1,00
DK0060187771 Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,10 0,10 -1,00
DK0060550523 Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,10 0,10 -1,00
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 2,40 2,40 -0,05
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,60 0,60 -0,05
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,60 0,60 -0,05
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,85 0,85 -0,10
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,85 0,85 -0,10
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,60 0,60 -0,05
DK0016209323 Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,90 1,90 -0,50
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,47 0,58 1,05 0,20

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Morten Rasten
Executive director

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

NNIT topchef: Omsætningen til Novo Nordisk vokser hurtigere end resten af forretningen
GN fremlægger målsætninger frem mod 2028
Aktier/tendens: NKT imponerer med marginerne i let negativt marked
Aktier/middag: C25 stiger for tredje dag i træk trods hug til Coloplast og Jyske Bank
GN-finansdirektør ser to klare finansielle mål for selskabet
 

Seneste nyheder

12:05 GN/CEO: Der kan være mere upside i headsets - men fokus er på at fastholde markedsandelen
11:39 Aktier/middag: Dyr regnskabstung dag for Bavarian og NKT
11:03 Lollands Bank følger budgettet og fastholder forventningerne
10:24 Bavarian ramt af høj efterspørgsel på rejsevaccine: "Vi er blevet fanget af egen succes"
10:16 Torm kan hurtigt ændre sejlruter hvis der kom våbenhvile - men skal være helt sikker
09:43 Svensk centralbank sænker renten
09:42 Bavarian-aktien i stort dyk efter regnskab - finanshus minder om muligheder forude
09:21 DFDS-topchef: Vi er "on track" med årsforventningerne - toplinjevækst vil nå indtjeningen
09:12 Aktier/åbning: Bavarian sendes til bunds efter skuffende regnskab - Novo holder C25 oppe
09:05 NKT topchef med rekordstor ordrebog: Giver god sigtbarhed for indtjeningen
09:03 Bioportos omsætningsfremgang drevet af stærk vækst for NGAL-test i USA
08:46 Obligationer/åbning: Renterne vender til lille stigning efter fire dages fald
08:41 Skjern Bank hjulpet af højere renter og stor kundetilgang
08:35 Urolig verden giver fortsat fremgang til Torm i første kvartal
08:24 Aktier/tendens: NKT imponerer med marginerne i let negativt marked
08:17 DFDS fik en svag start på året - fastholder dog målsætningerne for hele 2024
08:03 Tyskland: Industriproduktionen bakkede en spids mindre end ventet i marts
08:00 Eksporten af tjenester faldt i marts
08:00 Flere nye biler i husholdningerne, færre i erhverv
08:00 Faldende industriproduktion i marts