Offentliggørelse af indre værdi

Udgivet den 23-03-2021  |  kl. 11:26  |  

På grund af tekniske vanskeligheder er det p.t. ikke muligt at offentliggøre indre værdier via de almindelige distributionskanaler. De offentliggøres derfor på denne vis, indtil de tekniske problemer er løst

Indre værdi er oplyst i skema nedenfor indeholdende oversigt over samtlige foreninger og afdelinger under vores administration.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard

Direktør



OMX Short Name Navn ISIN Indre Værdi
Investeringsforeningen Gudme Raaschou  
GRIEHY

 
European High Yield

 
DK0016205255

 
113,03
GRIUSHY

 
US High Yield

 
DK0060477859

 
100,57
GRIEMA

 
Emerging Markets Aktier

 
DK0060184083

 
118,52
GRIEMD

 
Emerging Markets Debt

 
DK0060260602

 
87,27
GRIEJD Europæiske Ejendomsaktier DK0061133899

 
105,83
Investeringsforeningen Lån og Spar Invest  
LSIOBL

 
Obligationer

 
DK0015686554

 
87,19
LSIOB

 
MixObligationer

 
DK0060461341

 
96,67
LSIMOA MixObligationer Akk DK0061133972

 
100,32
LSIDKA

 
Danske Aktier

 
DK0060101996

 
150,21
LSIEUC

 
Europa Classics

 
DK0010235431

 
111,50
LSIVSE

 
Verden Selection

 
DK0010274760

 
103,24
LSIDAB Danske Aktier Basis DK0061134517

 
128,27
LSIDBA Danske Akter Basis Akk DK0061134194

 
125,18
LSIGAB Globale Aktier Basis DK0061134277

 
118,87
LSIGAA Globale Aktier Basis Akk DK0061134350

 
125,18
Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest  
LSKB20 Balance 20 DK0010301241

177,00
LSKB40

 
Balance 40

 
DK0060448405 143,99
LSKB60

 
Balance 60

 
DK0016102361

 
201,19
LSKB80

 
Balance 80

 
DK0010301167

 
228,11
Investeringsforeningen Fundamental Invest  
FUISP

 
Stock Pick

 
DK0016272602

 
323,34
FUISPA

 
Stock Pick Akkumulerende DK0060521854

 
328,34


Investeringsforeningen Great Dane  
GDIGA

 
Globale Aktier

 
DK0060579423

 
119,54
Investeringsforeningen StockRate Invest  
SRIGAU

 
Globale Aktier Udloddende

 
DK0060206316

 
234,99
Investeringsforeningen Falcon Invest  
FIIFLM

 
Falcon Flex Momentum

 
DK0060854230

 
108,45
FIIDKM

 
Falcon Danske Aktier Momentum

 
DK0060854313

 
145,27
FIIEUM

 
Falcon Europe Momentum

 
DK0060854586

 
116,29
FIIGLM

 
Falcon Global Momentum

 
DK0060949378

 
118,50
FIIFBF Falcon Brighter Future DK0061152840

 
105,55
Investeringsforeningen IA Invest  
IAIIRDKA

 
IR Danske Aktier

 
DK0060889962

 
126,93
IAIMWC

 
MW Compounders DK0061294394

 
114,77
Investeringsforeningen Selected Investments  
SIIBO Afdeling Bonds DK0061150208

 
99,67
SIIEQT Afdeling Equities DK0061150398

 
112,28
Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management  
CMINOA Nordiske Aktier

 
DK0061136058 145,61


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

16:59 Belgisk underleverandør nedjusterer: Advarer om at markedet for elbiler bremser op
16:31 ECB's vicechef om renteudsigterne: Når du er i et mørkt rum, må du være meget forsigtig
15:50 Genmab rammer laveste niveau i fire år: Bestyrelsesmedlem sælger aktier
15:42 USA/åbning: Rekordjagt over en bred kam efter lavere inflation end ventet
15:11 Valuta: Dollar på hælene efter opløftende inflationsrapport
14:55 Overraskende dyk i amerikansk inflation sender renter ned og aktier op
14:50 Jubelbrøl i Washington efter lavere end ventet inflation - får betydning for danske boligejere
14:37 Stor positiv overraskelse: Amerikansk inflation aftager mere end ventet
14:03 Europæiske bilproducenter siver trods EU-told på kinesiske biler
13:53 USA/tendens: S&P 500 og Nasdaq på rekordkurs forud for inflationstal og rentemelding
13:06 Europa/aktier: Fremgang efter tre dage i rødt forud for inflationstal og rentemelding
12:28 Oracle prises af analytikerne efter aftaler med Google og OpenAI
12:11 ECB's Schnabel venter bumpet færd inden afgørende disinflation
11:47 Sydbank opjusterer forventningerne til året baseret på dansk rentenedsættelse
11:28 Obligationer/middag: Mindre rentefald forud inflationstal og rentemelding fra USA
11:24 Aktier/middag: Genmab til bunds forud for inflationstal og rentemelding
10:10 DFDS melder om stigende fragtmængderne og flere passagerer i maj
09:41 Elon Musk dropper sagsanlæg mod OpenAI i 11. time
09:33 Elon Musk dropper sagsanlæg mod OpenAI i 11. time
09:29 Jyske Bank undrer sig over timing i GN's beslutning om nedskalering i del af forretningen