Rettelse af rentekupon på variabelt forrentede EUR obligationer pr. 1. januar 2019

Udgivet den 18-02-2019  |  kl. 13:01  |  


Fastsættelse af rentekupon på en række variabelt forrentede obligationer i DLR bliver foretaget på den fjerde sidste bankdag forud for terminsdatoen, hvorfra den nye kupon er gældende.


DLR har i forbindelse med fastsættelse af rentekupon pr. 1. januar 2019 for 2 variabelt forrentede EUR obligationer anvendt en forkert rentefastsættelsesdato. Den fjerde sidste bankdag vedrørende fastsættelse af EUR renter var den 24. december 2018 og ikke den 20. december 2018, som DLR fejlagtigt har anvendt.

Rettelse af denne fejl har medført en ændring i registreringen af Nominelle renter og Handelsrenter i VP på nedennævnte 2 obligationer. Ændringen er gældende fra den 1. januar 2019.

 

ISIN   Navn  Fejlagtig kuponrente Rettet til
DK0006344254   Euribor3 jan 2028     0,29 %  0,30 %
DK0006347273    Euribor3 jan 2029     0,32 %  0,33 %

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fondschef Erik Bladt på telefon 33 42 07 37.


Med venlig hilsen

DLR Kredit A/S

Vedhæftet fil

Rettelse af rentekupon pr. 1. januar 2019

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Aktier/åbning: Mærsk falder efter udskillelse af Svitzer - Carlsberg en lunken omgang
Aktier/middag: Mærsk trækker C25 ned efter Svitzer-udskillelse - GN trækkes op af rival
Bavarian får EU-ordre på koppevacciner på 65 mio. euro
Eli Lillys opjustering gøder for positive tal fra Novo spår Sydbank-analytiker
Mærsk får købsanbefaling og løftet kursmål hos ABG
 

Seneste nyheder

18:00 Europa/aktier: Første månedlige fald i et halvt år presset af bilgiganter
17:23 Tirsdagens obligationer: Rentestigning frem mod rentemøde i USA
17:07 Tirsdagens aktier: Novo og Zealand trukket frem af amerikansk konkurrent
16:59 Novo-rival ser salgsvæksten accelerere i andet halvår
16:36 Novo-rival ser salgsvæksten accelerere i andet halvår
16:27 Fransk luksusgigant overvejer salg af Marc Jacobs
16:11 Ambu får løftet kursmålet hos Carnegie
16:03 Carlsberg-topchef: Muligheden for flere prisstigninger er ved at være begrænsede
15:47 USA/åbning: Rentemøde trykker stemning på endnu en stor regnskabsdag
15:47 ECB's Holzmann fraråder rentesænkninger i både juni og juli
15:44 Carlsberg-topchef: Muligheden for flere prisstigninger er ved at være begrænsede
14:44 Valuta: Japansk regering intervenerede ifølge BoJ-data mandag
14:18 USA/tendens: Lettere nervøsitet frem mod Fed-møde trods positive regnskaber
13:30 Europa/aktier: Bilgiganter tynger markedet til første månedlige fald i et halvt år
13:21 Eli Lillys opjustering gøder for positive tal fra Novo spår Sydbank-analytiker
13:17 Novo nyder godt af rivals opjustering - begge aktier sendes højt til vejrs
11:45 Aktier/middag: Mærsk trækker C25 ned efter Svitzer-udskillelse - GN trækkes op af rival
11:42 Schouw opjusterer driftsforventninger efter stærk udvikling i BioMar
11:42 Økonom ser lavere renter i Europa til juni trods inflationstal med streg i regningen
11:30 Schouw Q1: Stærk udvikling i BioMar udløser opjustering på driften