Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 12-06-2024  |  kl. 07:00  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 12. juni 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,23 0,27 -0,02
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,19 0,04 0,23 0,03
DK0010245901 Europa 2 KL 0,19 0,04 0,23 0,03
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,15 0,51 0,66 -0,04
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,15 0,51 0,66 -0,04
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,19 0,04 0,23 0,03
DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,04 0,10 -0,03
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,06 0,04 0,10 -0,03
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,06 0,04 0,10 -0,03
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,26 0,26 -0,04
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,11 0,24 0,35 -0,05


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,23 0,27 -0,02
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,04 0,07 0,01
DK0010245901 Europa 2 KL 0,03 0,04 0,07 0,01
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,51 0,57 -0,04
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,06 0,51 0,57 -0,04
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,03 0,04 0,07 0,01
DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,03 0,04 0,07 -0,02
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,03 0,04 0,07 -0,02
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,03 0,04 0,07 -0,02
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,26 0,26 -0,04
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,20 0,24 0,44 -0,04


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Novo Nordisk overtager lægemiddelprogram og afslutter partnersamarbejde
Zealand får kæmpeløft af kursmålet hos Jefferies efter studiedata
Zealand får kæmpeløft af kursmålet hos Jefferies efter studiedata
Aktier/middag: Ørsted og Vestas anfører nedtur i C25 - Bavarian fortsætter op
Vestas fortsætter ordrehøsten med fredagens tredje ordreannoncering
 

Seneste nyheder

17:43 Europa/lukning: Sløj fredag eftermiddag for europæiske aktier
17:05 Fredagens aktier: Vestas og Bavarian tyngede da C25 faldt for tredje dag i træk
17:00 Fredagens obligationer: Yoyo-bevægelser i de danske renter efter inflationstal fra USA
16:01 Amerikansk Michigan-indeks justeres op i endelig opgørelse
15:52 Tørlastindeks stiger og holder fast i niveauet over 2000
15:47 Amerikansks aktivitetsindeks overrasker massivt med større end ventet fremgang
15:47 USA/åbning: Nike i største fald i siden 2001 men indeks i plus efter inflationstal
15:27 Vestas fortsætter ordrehøsten med fredagens tredje ordreannoncering
15:20 Vestas fortsætter ordrehøsten med fredagens tredje ordreannoncering
15:04 Renten falder efter inflations- og forbrugstal
15:02 Vestas får tysk ordre på 105 megawatt - svarer til levering af 17 vindmøller
14:42 Valuta: Dollar lettere svækket efter godt inflationstegn
14:42 Genmab godt på vej mod laveste lukkekurs siden maj 2020
14:39 Lille rentefald og dollarsvækkelse efter amerikansk inflationsopgørelse
14:01 Apple fortsætter frem i Kina med salget af iPhones - aktien sendes op
13:51 USA/tendens: Positiv åbning i vente anført af it og Trump-aktier
13:08 Vestas får ordre på 81 MW i Skotland
12:18 Europa/aktier: Franske aktier trodser positive tendenser før amerikanske inflationstal
11:36 Obligationer/middag: Renter kravler op før inflationstal fra USA
11:23 Aktier/middag: Zealand og Danske Bank topper efter analysenyheder i lettere positivt C25