Ombytningsforhold og restudbytte i forbindelse med fusion af afdeling Europa Small Cap Aktier KL og afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL

Udgivet den 24-06-2024  |  kl. 09:45  |  

I forbindelse med den skattepligtige fusion af afdeling Europa Small Cap Aktier KL (op­hørende afdeling) med afdeling Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling KL (fortsættende afdeling) begge under Inve­steringsforeningen BankInvest, er ombytningsforholdet pr. 21. juni 2024 opgjort til følgen­de:

For andelsklassen Europa Small Cap Aktier A (ISIN-kode DK0060571362) i den ophørende afdeling er ombytningsforholdet efter restudbytte opgjort til 1:0,938501 (afrundet), således at en andel i andelsklassen Europa Small Cap Aktier A ombyttes til 0,938501 andele i andelsklassen Europæiske Aktier Ansvarlig Udvikling A (ISIN-kode DK0062500179) i den fortsættende afdeling.

Restudbyttet i andelsklassen Europa Small Cap Aktier A er opgjort til 6,90 kr. pr. andel. 

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til direktør Martin Fjordlund Smidt på tlf. 77 30 90 00.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:43 Europa/lukning: Sløj fredag eftermiddag for europæiske aktier
17:05 Fredagens aktier: Vestas og Bavarian tyngede da C25 faldt for tredje dag i træk
17:00 Fredagens obligationer: Yoyo-bevægelser i de danske renter efter inflationstal fra USA
16:01 Amerikansk Michigan-indeks justeres op i endelig opgørelse
15:52 Tørlastindeks stiger og holder fast i niveauet over 2000
15:47 Amerikansks aktivitetsindeks overrasker massivt med større end ventet fremgang
15:47 USA/åbning: Nike i største fald i siden 2001 men indeks i plus efter inflationstal
15:27 Vestas fortsætter ordrehøsten med fredagens tredje ordreannoncering
15:20 Vestas fortsætter ordrehøsten med fredagens tredje ordreannoncering
15:04 Renten falder efter inflations- og forbrugstal
15:02 Vestas får tysk ordre på 105 megawatt - svarer til levering af 17 vindmøller
14:42 Valuta: Dollar lettere svækket efter godt inflationstegn
14:42 Genmab godt på vej mod laveste lukkekurs siden maj 2020
14:39 Lille rentefald og dollarsvækkelse efter amerikansk inflationsopgørelse
14:01 Apple fortsætter frem i Kina med salget af iPhones - aktien sendes op
13:51 USA/tendens: Positiv åbning i vente anført af it og Trump-aktier
13:08 Vestas får ordre på 81 MW i Skotland
12:18 Europa/aktier: Franske aktier trodser positive tendenser før amerikanske inflationstal
11:36 Obligationer/middag: Renter kravler op før inflationstal fra USA
11:23 Aktier/middag: Zealand og Danske Bank topper efter analysenyheder i lettere positivt C25