Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 05-12-2024  |  kl. 08:00  |  
Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
1007 København K



Bernstorffsgade 40
1577 København V
Telefon 33 33 71 71
Telefax 33 15 71 71
www.danskeinvest.dk

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 5. december 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,16 0,16 -0,04
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,20 0,03 0,23 0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,20 0,03 0,23 0,02
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,16 0,51 0,67 0,05
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,16 0,51 0,67 0,05
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,20 0,03 0,23 0,02
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,23 0,23 -0,03
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,16 0,16 -0,04
DK0060010841 Mix - Akkumulerende 0,00 0,12 0,12 -0,02
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,11 0,11 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,11 0,11 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende 0,00 0,13 0,13 -0,01
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende 0,00 0,14 0,14 0,00
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0060042026 Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 0,19 0,13 0,32 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder 2, klasse DKK d 0,19 0,13 0,32 -0,03
DK0015710602 Nye Markeder, klasse DKK d 0,19 0,13 0,32 -0,02

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,16 0,16 -0,04
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,02 0,03 0,05 0,00
DK0010245901 Europa 2 KL 0,02 0,03 0,05 0,00
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,51 0,57 0,05
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,06 0,51 0,57 0,05
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,02 0,03 0,05 0,00
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,23 0,23 -0,03
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,16 0,16 -0,04
DK0060010841 Mix - Akkumulerende 0,00 0,11 0,11 -0,02
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende 0,00 0,11 0,11 -0,02
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,11 0,11 -0,01
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,11 0,11 -0,01
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende 0,00 0,11 0,11 -0,02
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende 0,00 0,12 0,12 -0,01
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0060042026 Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 0,21 0,19 0,40 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder 2, klasse DKK d 0,21 0,19 0,40 -0,04
DK0015710602 Nye Markeder, klasse DKK d 0,21 0,19 0,40 -0,02

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Godt nyt til Genmab: Partner øger salget af sklerosemiddel markant
Novo får trimmet kursmålet hos Carnegie - køb fastholdes
ALK-Abelló i mere positivt lys hos Jefferies: Hæver anbefaling til "køb" fra "hold"
Aktier/tendens: Svag positiv åbning på regnskabsmæssig stille dag - Ørsted i fokus
Mærsk-rivalers store alliance opjusterer med milliarder
 

Seneste nyheder

10:09 Stor salgsvækst for Genmabs sklerosemiddel styrker topsalgsforhåbninger, mener Genmab
09:23 Aktier/åbning: Ørsted upåvirket af topchefskift i grøn åbning
09:02 Mærsk presses af våbenhvile i Mellemøsten: Jyske Bank sænker kursmålet
08:57 Obligationer/åbning: Lidt lavere renter inden USA-tal og tysk inflation
08:52 Mads Nipper stopper som topchef i Ørsted
08:48 Ørsted-aktien kan stige betragteligt på Nippers afgang
08:29 Aktier/tendens: Svag positiv åbning på regnskabsmæssig stille dag - Ørsted i fokus
07:40 Godt nyt til Genmab: Partner øger salget af sklerosemiddel markant
07:22 Mærsk-rivalers store alliance opjusterer med milliarder
07:21 Råvarer: Oliepriserne stiger på grund af USA's toldtrussel
07:16 Obligationer/tendens: Udsigt til uændret rente ved åbning op mod USA-tal
07:12 Mærsk-rivalers store alliance opjusterer med milliarder
06:51 Kalender med link - fredag den 31. januar
06:48 Kalender - fredag den 31 januar
06:47 ALK-Abelló i mere positivt lys hos Jefferies: Hæver anbefaling til "køb" fra "hold"
06:43 Asien: Positiv stemning men med Sydkorea som bremseklods
06:35 ECB måske klar til at droppe melding om restriktiv pengepolitik allerede i marts
06:34 OpenAI forhandler om ny finansiering - værdisætter selskabet til 340 mia. dollar
06:34 Japan: Inflationen i Tokyo steg langt mere end ventet i januar
06:34 Nordea: Anbefalings- og kursmålsændringer efter regnskab