Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

Udgivet den 07-05-2020  |  kl. 06:38  |  
   

De tidligere udmeldte midlertidige forhøjede indløsning- og emissionssatser for afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select reduceres hermed, da likviditeten på udvalgte obligationsmarkeder er forbedret.

Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0010078070 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0016290422 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0016105380 Danske Lange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,75 0,75 -0,25
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,75 0,75 -0,25
DK0015989610 Fonde, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,45 0,45 -0,05
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,05
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,05
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,30 0,30 -0,10
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,30 0,30 -0,10
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,05
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,65 0,65 -0,10
DK0016205685 Kommuner 4 KL 0,00 0,20 0,20 -0,10

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0010078070 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0015942650 Danske Indeksobligationer KL 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0016290422 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0016105380 Danske Lange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 1,50 1,50 -0,50
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,50 1,50 -0,50
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,65 0,65 -0,35
DK0015989610 Fonde, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,35 1,35 -0,50
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,95 0,95 -0,30
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,65 0,65 -0,35
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 -0,10
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 -0,10
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 -0,10
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 -0,05
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 1,00 1,00 -0,25
DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 0,65 0,65 -0,35
DK0016205685 Kommuner 4 KL 0,00 0,20 0,20 -0,10

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Adidas bekræfter: Dansker bliver ny topchef
Boris Johnson til parlamentet: Følg mit brexit eller fyr mig
Advokatens bedste råd til dig, der vil handle bolig i coronakrisen
USA/åbning: Bøjer af efter fire dage med fremgang .
Europa/aktier: Rekordlukning efter fire plusdate i træk
 

Seneste nyheder

08:00 Fald i både inflationen og kerneinflationen
17:55 Europa/aktier: Rekordlukning efter fire plusdate i træk
17:38 Svenske bankaktier faldt oven på svensk rentenedsættelse
17:12 Onsdagens aktier: Bavarian taget til nåde men NKT straffet på regnskabstung dag
17:02 Onsdagens obligationer: Lille renteløft efter fire dage med fald
16:56 Tørlastindeks stiger 5,8 pct.
16:52 Tørlastindeks stiger 11 pct.
16:37 Amerikanske råolielagre faldt i sidste uge
16:31 ECB's Holzmann om renteudsigter: Den amerikanske centralbank er "gorillaen i rummet"
15:47 USA/åbning: Bøjer af efter fire dage med fremgang .
15:27 Novonesis' kassemester køber aktier for stort beløb
14:53 Danske Bank får påbud efter Finanstilsynet har været på inspektion i Sverige
14:21 USA/tendens: Makro tager over, og plusser sættes på pause.
14:10 Europa/aktier: Sigter mod rekordlukning efter fjerde plusdag i træk
14:04 Bavarian ramt af dårlig timing: Uændret prognose bør dæmpe bekymringerne mener Sydbank
13:29 Uber skuffer med bookingerne: Aktien falder 9 pct. i formarkedet
12:57 Valuta: Svensk krone i vælten efter rentenedsættelse
12:37 Obligationer/middag: Rentero med let stigende tendens
12:05 GN/CEO: Der kan være mere upside i headsets - men fokus er på at fastholde markedsandelen
11:39 Aktier/middag: Dyr regnskabstung dag for Bavarian og NKT