Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 15-03-2019  |  kl. 07:00  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/ andelsklasser.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

Afdeling/andelsklasse ISIN Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060497378 0,00 0,60 0,60 0,05
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060486843 0,00 0,60 0,60 0,05
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448751 0,00 0,20 0,20 -0,05
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK DK0060640191 0,34 0,51 0,85 0,20
Europa Small Cap, klasse DKK d DK0060046019 0,34 0,51 0,85 0,20
Fjernøsten, klasse DKK d DK0015966758 0,33 0,17 0,50 -0,05
Global Højt Udbytte, klasse DKK d DK0060577484 0,12 0,08 0,20 0,05
Global Plus KL DK0010270503 0,12 0,08 0,20 0,05
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKK DK0016208788 0,12 0,08 0,20 0,05
Global StockPicking 2 KL DK0010253095 0,12 0,08 0,20 0,05
Global StockPicking, klasse DKK d DK0010264530 0,12 0,08 0,20 0,05
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 0,00 0,50 0,50 -0,10
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h DK0016075294 0,00 0,20 0,20 -0,05
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060500502 0,00 0,40 0,40 0,10
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d DK0060080380 0,39 0,66 1,05 0,15

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

Afdeling/andelsklasse ISIN Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060497378 0,00 0,60 0,60 0,05
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060486843 0,00 0,60 0,60 0,05
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448751 0,00 0,20 0,20 -0,05
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK DK0060640191 0,08 0,52 0,60 0,15
Europa Small Cap, klasse DKK d DK0060046019 0,08 0,52 0,60 0,15
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 0,12 0,23 0,35 -0,05
Fjernøsten, klasse DKK d DK0015966758 0,33 0,17 0,50 -0,05
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 0,00 0,50 0,50 -0,10
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h DK0016075294 0,00 0,20 0,20 -0,05
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060500502 0,00 0,40 0,40 0,10
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d DK0060080380 0,42 0,63 1,05 0,15

Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Investment Management

Vedhæftet fil

DI - Ændring af emission- og indløsningspriser 2019-03-15

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Novo-familiens opkøbsemne overrasker med underskud - spår transaktion mod årsskiftet
Vestas-topchef om truslen fra Kina: Billig importeret energi kommer med nogle betingelser
Aktien i amerikansk Novo-udfordrer i vejret efter nye data med vægttabspille
Novo Nordisk køber licens til teknologiplatform af Ascendis for knap 2 mia. kr.
Onsdagens internationale avisuddrag med Netflix, Daimler og Trump
 

Seneste nyheder

07:20 Coloplast udvider ledelsesteamet som led i strategi
07:13 Obligationer/tendens: Amerikansk præsidentvalg bænker investorerne
07:04 Investeringsøkonom: Skuffende regnskab kan næppe undgå at blive bemærket
06:48 Asien: Stærke kinesiske data overskygger usikkerhed om amerikansk præsidentvalg
06:44 DSV kan stå med klimaregning fra opkøbet af DB Schenker
06:38 Høj kinesisk serviceaktivitet i oktober trækker hele aktiviteten op på flere måneders top
06:37 Ambu leverer lavere vækst end ventet - prognose peger også på lavere gear
06:35 Sydbank: Detailforretning lyspunktet i svagt regnskab
06:35 Stærk detailforretning begrænser skuffelsen i tredje kvartal for Demant
06:32 Asien: Stærke kinesiske data overskygger usikkerhed om amerikansk præsidentvalg
06:32 Valuta: Fokus rettes mod amerikansk præsidentvalg
06:32 USA/T-bond: Afvikling af Trump-trades før valget sænkede renter
06:32 USA/lukning: Moderate fald inden valgdag - Nvida flød ovenpå
17:55 Europa/lukning: Rygter om Burberry-salg sendte luksusaktie op i rødt europæisk marked
17:41 Stærk detailforretning begrænser skuffelsen i tredje kvartal for Demant
17:14 Demant fastholder forventingerne efter blandet tredje kvartal
17:11 Mandagens obligationer: Renter faldt en anelse før amerikansk præsidentvalg
17:03 Mandagens aktier: Medvind til Vestas og Ørsted før amerikansk valg - Carlsberg sendt ned
16:34 Optimisme over rentenedsættelser overskygger valgbekymringer - siger Citi
15:42 USA/åbning: Let rød åbning i USA mens investorerne afventer valggyser