Ombytningsforhold ved fusion mellem afdelinger
På den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest afholdt den 29. april 2020 blev det besluttet at fusionere de nedenfor anførte ophørende afdelinger, med de nedenfor anførte fortsættende afdelinger.
Sammenlægningen af andele sker på baggrund af sidste indre værdi den 22. oktober 2020.
| Ophørende afdeling | Indre værdi | Fortsættende afdeling | Indre værdi | Ombytningsforhold |
| Nordea Invest Japan KL (DK0010112432) |
87,413859 | Nordea Invest Japan Enhanced KL (DK0060950038) | 97,628774 | 1:0,895369 |
| Nordea Invest Fjernøsten KL (DK0010197839) |
121,320934 | Nordea Invest Emerging Stars KL (DK0060586394) |
132,832620 | 1:0,913336 |
| Nordea Invest Indien KL (DK0060144962) |
107,300857 | Nordea Invest Emerging Stars KL (DK0060586394) |
132,832620 | 1:0,807789 |
| Nordea Invest Østeuropa KL (DK0015919591) |
333,470468 | Nordea Invest Emerging Stars KL (DK0060586394) |
132,832620 | 1:2,510456 |
| Nordea Invest Kina KL (DK0060134302) |
92,727966 | Nordea Invest Emerging Stars KL (DK0060586394) |
132,832620 | 1:0,698081 |
Hvis de ophørende investeringsbeviser ikke kan ombyttes til et helt antal investeringsbeviser i den fortsættende afdeling vil disse fraktioner af andele umiddelbart efter fusionen blive kompenseret kontant og indsat på den afkastkonto, der er tilknyttet depotet.
Fusionen har ikke skattemæssige konsekvenser.
Investeringsbeviserne i den ophørende afdeling udtages af medlemmernes depot. Samtidig indlægges de modtagne beviser i den fortsættende afdeling. Dette forventes at fremgå af medlemmernes depot den 27. oktober 2020.
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Tom Holflod
Senior Product Manager
\Hugin