Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 18-03-2021  |  kl. 07:55  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra 18. marts 2021.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,18 0,22 -0,03
DK0010078070 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 -0,02
DK0016290422 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 -0,02
DK0060497378 Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0060486843 Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,17 0,04 0,21 -0,04
DK0010245901 Europa 2 KL 0,17 0,04 0,21 -0,04
DK0060058618 Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK 0,14 0,04 0,18 -0,02
DK0016253651 Europa Højt Udbytte, klasse DKK d 0,14 0,04 0,18 -0,02
DK0015737563 Europa Indeks BNP, klasse DKK d 0,20 0,04 0,24 -0,01
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,38 0,64 1,02 -0,08
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,38 0,64 1,02 -0,08
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,17 0,04 0,21 -0,04
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,10 0,17 0,27 -0,03
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,24 0,17 0,41 -0,09
DK0015989610 Fonde, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 -0,02
DK0016248222 Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h 0,07 0,04 0,11 -0,04
DK0010263052 Global Indeks, klasse DKK d 0,07 0,04 0,11 -0,04
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,09 0,04 0,13 -0,02
DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,09 0,04 0,13 -0,02
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,09 0,04 0,13 -0,02
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,25 0,25 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,23 0,23 -0,12
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0010295336 Kina, klasse DKK d 0,28 0,09 0,37 -0,03
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 -0,06
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 -0,07
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,11 0,11 -0,09
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,11 0,11 -0,09
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,15 0,15 -0,05
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,07
DK0060042026 Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 0,17 0,16 0,33 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,33 0,29 0,62 -0,13
DK0015710602 Nye Markeder, klasse DKK d 0,17 0,16 0,33 -0,02
DK0016290349 USA - Akkumulerende, klasse DKK h 0,02 0,05 0,07 -0,03
DK0010257757 USA, klasse DKK d 0,02 0,05 0,07 -0,03
DK0010257914 Østeuropa, klasse DKK d 0,09 0,09 0,18 -0,02


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved Salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,18 0,22 -0,03
DK0010266238 Danmark Indeks, klasse DKK d 0,03 0,06 0,09 -0,01
DK0010078070 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 -0,02
DK0016290422 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 -0,02
DK0060497378 Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0060486843 Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,04 0,04 0,08 -0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,04 0,04 0,08 -0,02
DK0060058618 Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK 0,04 0,04 0,08 -0,02
DK0016253651 Europa Højt Udbytte, klasse DKK d 0,04 0,04 0,08 -0,02
DK0015737563 Europa Indeks BNP, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,01
DK0010266311 Europa Indeks, klasse DKK d 0,03 0,04 0,07 -0,03
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,07 0,64 0,71 -0,09
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,07 0,64 0,71 -0,09
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,04 0,04 0,08 -0,02
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,18 0,17 0,35 -0,05
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,28 0,17 0,45 -0,15
DK0015989610 Fonde, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 -0,02
DK0016248222 Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,04 0,07 -0,03
DK0010263052 Global Indeks, klasse DKK d 0,03 0,04 0,07 -0,03
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,05 0,04 0,09 -0,01
DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,04 0,09 -0,01
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,01
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,25 0,25 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,23 0,23 -0,12
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0010295336 Kina, klasse DKK d 0,28 0,09 0,37 -0,03
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 -0,07
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,12 0,12 -0,08
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,11 0,11 -0,09
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,11 0,11 -0,09
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 -0,06
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,15 0,15 -0,05
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,07
DK0060042026 Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 0,22 0,16 0,38 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,37 0,29 0,66 -0,14
DK0015710602 Nye Markeder, klasse DKK d 0,22 0,16 0,38 -0,02
DK0016290349 USA - Akkumulerende, klasse DKK h 0,02 0,05 0,07 -0,03
DK0010257757 USA, klasse DKK d 0,02 0,05 0,07 -0,03
DK0010257914 Østeuropa, klasse DKK d 0,09 0,09 0,18 -0,02

Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Femstjernebevægelsen siger ja til regering med eksfjenden PD
Demant: Philips-projekt langsomt på sporet mod global tilstedeværelse
Britisk VVS-distributør slår analytikernes forventning for fjerde kvartal
Vestas løber med stor ordre i USA - kunden oplyses ikke
Shipping: Baltic Dry-indekset falder 0,7 pct. til 291 point
 

Seneste nyheder

17:51 Europa/lukning: Rekorden holdt trods massiv nedtur til Ambu
17:29 Ambu taber knap 6 milliarder i børsværdi efter bekymring om vækstudsigterne
17:18 Pandora-aktien lukker ugen rekordhøjt efter 12 dages optur
17:08 Fredagens aktier: Ambu blev rundbarberet og lagde låg på C25
17:02 Fredagens obligationer: Lovende inflationstal fik opmærksomhed i stille marked
16:53 Baltic Dry-indekset falder 0,7 pct. fredag
16:49 Baltic Dry-indekset stiger 4,1 pct. torsdag
16:10 USA: Michigan-indekset steg lidt mindre end ventet i endelig opgørelse
15:44 USA/åbning: Teknologiaktier går til vejrs - rygter løfter Intel
15:02 Parkens FCK får spansk og tyrkisk modstand i Conference League
14:45 Freetrailers vækststrategi giver pote i rekordregnskab - aktien suser i vejret
14:37 Den amerikanske centralbanks foretrukne inflationsmål overrasker positivt
14:11 USA/tendens: Plusser på vej med fokus på Dell, Intel og kerneinflation
14:03 Ambu taber over 5 milliarder i børsværdi efter bekymring om vækstudsigterne
13:04 Europa/aktier: Vigtigt indeks sætter rekord trods heftig nedtur til Ambu
12:49 Mærsk-skib i kollision i Australien: To personer er kommet til skade
12:21 Føroya Banki opdaterer de finansielle målsætninger i ny 2026-strategi
12:09 Obligationer/middag: Afdæmpede inflationstal fra eurozonen holder trykket på renterne
12:05 Aktier/middag: Ambus kurslussing tager til i styrke efter vækstbekymringer
11:30 Forbrugerne i eurozonen genvinder købekraft efter laveste inflation i tre år påpeger chefanalytiker