Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 18-03-2021  |  kl. 07:55  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra 18. marts 2021.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,18 0,22 -0,03
DK0010078070 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 -0,02
DK0016290422 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 -0,02
DK0060497378 Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0060486843 Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,17 0,04 0,21 -0,04
DK0010245901 Europa 2 KL 0,17 0,04 0,21 -0,04
DK0060058618 Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK 0,14 0,04 0,18 -0,02
DK0016253651 Europa Højt Udbytte, klasse DKK d 0,14 0,04 0,18 -0,02
DK0015737563 Europa Indeks BNP, klasse DKK d 0,20 0,04 0,24 -0,01
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,38 0,64 1,02 -0,08
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,38 0,64 1,02 -0,08
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,17 0,04 0,21 -0,04
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,10 0,17 0,27 -0,03
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,24 0,17 0,41 -0,09
DK0015989610 Fonde, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 -0,02
DK0016248222 Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h 0,07 0,04 0,11 -0,04
DK0010263052 Global Indeks, klasse DKK d 0,07 0,04 0,11 -0,04
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,09 0,04 0,13 -0,02
DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,09 0,04 0,13 -0,02
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,09 0,04 0,13 -0,02
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,25 0,25 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,23 0,23 -0,12
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0010295336 Kina, klasse DKK d 0,28 0,09 0,37 -0,03
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 -0,06
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 -0,07
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,11 0,11 -0,09
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,11 0,11 -0,09
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,15 0,15 -0,05
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,07
DK0060042026 Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 0,17 0,16 0,33 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,33 0,29 0,62 -0,13
DK0015710602 Nye Markeder, klasse DKK d 0,17 0,16 0,33 -0,02
DK0016290349 USA - Akkumulerende, klasse DKK h 0,02 0,05 0,07 -0,03
DK0010257757 USA, klasse DKK d 0,02 0,05 0,07 -0,03
DK0010257914 Østeuropa, klasse DKK d 0,09 0,09 0,18 -0,02


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved Salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,18 0,22 -0,03
DK0010266238 Danmark Indeks, klasse DKK d 0,03 0,06 0,09 -0,01
DK0010078070 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 -0,02
DK0016290422 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 -0,02
DK0060497378 Euro Sustainable High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0060486843 Euro Sustainable High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,04 0,04 0,08 -0,02
DK0010245901 Europa 2 KL 0,04 0,04 0,08 -0,02
DK0060058618 Europa Højt Udbytte - Akkumulerende, klasse DKK 0,04 0,04 0,08 -0,02
DK0016253651 Europa Højt Udbytte, klasse DKK d 0,04 0,04 0,08 -0,02
DK0015737563 Europa Indeks BNP, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,01
DK0010266311 Europa Indeks, klasse DKK d 0,03 0,04 0,07 -0,03
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,07 0,64 0,71 -0,09
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,07 0,64 0,71 -0,09
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,04 0,04 0,08 -0,02
DK0010207141 Fjernøsten Indeks, klasse DKK d 0,18 0,17 0,35 -0,05
DK0015966758 Fjernøsten, klasse DKK d 0,28 0,17 0,45 -0,15
DK0015989610 Fonde, klasse DKK d 0,00 0,08 0,08 -0,02
DK0016248222 Global Indeks - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,04 0,07 -0,03
DK0010263052 Global Indeks, klasse DKK d 0,03 0,04 0,07 -0,03
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,05 0,04 0,09 -0,01
DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,04 0,09 -0,01
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,05 0,04 0,09 -0,01
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,25 0,25 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,23 0,23 -0,12
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,17 0,17 -0,03
DK0010295336 Kina, klasse DKK d 0,28 0,09 0,37 -0,03
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,13 0,13 -0,07
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,12 0,12 -0,08
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,11 0,11 -0,09
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,11 0,11 -0,09
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,14 0,14 -0,06
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,15 0,15 -0,05
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,23 0,23 -0,07
DK0060042026 Nye Markeder - Akkumulerende, klasse DKK 0,22 0,16 0,38 -0,02
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,37 0,29 0,66 -0,14
DK0015710602 Nye Markeder, klasse DKK d 0,22 0,16 0,38 -0,02
DK0016290349 USA - Akkumulerende, klasse DKK h 0,02 0,05 0,07 -0,03
DK0010257757 USA, klasse DKK d 0,02 0,05 0,07 -0,03
DK0010257914 Østeuropa, klasse DKK d 0,09 0,09 0,18 -0,02

Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:46 Europa/lukning: Unibrew bragede i vejret i fladt marked
17:42 Trifork-aktionærer vedtager mindre navneændring
17:16 Stoltenberg: Nato enes om at sende mere luftværn til Ukraine
17:06 Unibrew lægger knap 4 mia. kr. til markedsværdi efter største stigning i 15 år
17:04 Fredagens obligationer: Bekymring og rentefaldt vendt til lettelse og rentestigninger
17:03 Fredagens aktier: Unibrew i hovedrollen med største stigning i 15 år efter opjustering
16:42 Amerikansk Widex-chef kan godt se sig i VA igen - men ingen beslutning truffet
16:34 ECB-medlem: Europa kan trykke på renteknappen før USA men forskellen vil kunne mærkes
16:23 American Express tiltrækker kvalitetskunder og slår forventninger i første kvartal
15:57 Ørsted indgår endelig aftale med partner om køb af resten af amerikansk vindprojekt
15:46 USA/åbning: Netflix falder tungt i blandet amerikansk aktiestart
14:18 USA/tendens: Futures retter sig efter store fald tidligt fredag - Netflix i fokus
13:05 Procter & Gamble tjente mere end ventet men skuffer med salget
13:03 Valuta: Usikkerhed styrker schweizerfranc - og yoyo i euro-dollar
12:20 Europa/aktier: Unibrew og L'Oreal til tops i konfliktfyldt aktiemarked
11:56 Obligationer/middag: Bekymringer for situationen i Mellemøsten bag beskedent rentefald
11:44 Aktier/middag: Unibrew i vejret og positiv afsmitning på Carlsberg i negativt aktiemarked
11:37 Unibrew ser fortsat flad volumenvækst trods god start på året
10:25 Unibrew er foran planen: Produktionen i nytilkøbte bryggerier er kommet op i gear
09:45 Iransk embedsmand efter muligt angreb: Ingen planer om gengældelse