Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 12-06-2024  |  kl. 07:00  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 12. juni 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,23 0,27 -0,02
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,19 0,04 0,23 0,03
DK0010245901 Europa 2 KL 0,19 0,04 0,23 0,03
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,15 0,51 0,66 -0,04
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,15 0,51 0,66 -0,04
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,19 0,04 0,23 0,03
DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,04 0,10 -0,03
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,06 0,04 0,10 -0,03
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,06 0,04 0,10 -0,03
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,26 0,26 -0,04
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,11 0,24 0,35 -0,05


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,23 0,27 -0,02
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,04 0,07 0,01
DK0010245901 Europa 2 KL 0,03 0,04 0,07 0,01
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,51 0,57 -0,04
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,06 0,51 0,57 -0,04
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,03 0,04 0,07 0,01
DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,03 0,04 0,07 -0,02
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,03 0,04 0,07 -0,02
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,03 0,04 0,07 -0,02
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,26 0,26 -0,04
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,20 0,24 0,44 -0,04


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Torsdagens internationale avisuddrag med Suez-kanalen og Astrazeneca
Boligkøbere i afstemning: Det har vi fortrudt
Airbus får travlt i december for at nå leverancemål
EU-27 havde størst årsstigning på 3,4 pct pr time
Internationale avisuddrag med Wework, Boeing og SEB
 

Seneste nyheder

17:43 Europa/lukning: Novo-comeback sikrede marginalt plus til europæiske aktier
17:18 Mandagens obligationer: Rolig dag på det danske obligationsmarked
17:04 Mandagens aktier: Comeback til Novo sikrede julefreden i C25
17:01 Mandagens obligationer: Renten stod i stampe på rolig dag
16:43 Zealand Pharma kroner første år i C25-indekset med titlen som den mest stigende aktie
16:06 Nordea kritiseres af tidligere chefstrateg for bureaukratiske barrierer for iværksættere
15:46 USA/åbning: Spinkel fremgang og forsigtige investorer
15:07 Arvinger køber og afnoterer amerikansk stormagasin
14:33 Vestas-analytiker: Målposten kan fortsat nås i fjerde kvartal - usikkerhed om 2025
14:10 USA/tendens: Plusserne aftager inden åbningen
13:16 Vestas modtager fire europæiske ordrer med samlet kapacitet på 151 MW
12:15 Europa/aktier: Novo Nordisk stråler i toppen af det europæiske aktiemarked
12:14 Equinor afslutter købet af 10 pct. af aktierne i Ørsted
12:01 Obligationer/middag: Julefreden indfinder sig på obligationsmarkedet
11:56 Svensk casinoudbyder styrtdykker: Undersøges af britisk spillekommission
11:50 Aktier/middag: Novo-comeback trækker C25 med op i juleslutspurt
11:14 Jeudan-topchef oplever stor kundetilgang: Er ret tilfreds med porteføljens beliggenhed
10:33 Elon Musk retter sparekniven mod "absurd overbemandet" Federal Reserve
10:26 Britisk olieserviceselskab i voldsomt kursfald efter restrukturering
10:02 Novo får amerikansk godkendelse til nyt blødermiddel