Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 12-06-2024  |  kl. 07:00  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 12. juni 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,23 0,27 -0,02
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,19 0,04 0,23 0,03
DK0010245901 Europa 2 KL 0,19 0,04 0,23 0,03
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,15 0,51 0,66 -0,04
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,15 0,51 0,66 -0,04
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,19 0,04 0,23 0,03
DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,04 0,10 -0,03
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,06 0,04 0,10 -0,03
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,06 0,04 0,10 -0,03
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,26 0,26 -0,04
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,11 0,24 0,35 -0,05


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,23 0,27 -0,02
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,04 0,07 0,01
DK0010245901 Europa 2 KL 0,03 0,04 0,07 0,01
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,51 0,57 -0,04
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,06 0,51 0,57 -0,04
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,03 0,04 0,07 0,01
DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,03 0,04 0,07 -0,02
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,03 0,04 0,07 -0,02
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,03 0,04 0,07 -0,02
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,26 0,26 -0,04
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,20 0,24 0,44 -0,04


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:46 Europa/lukning: Røde markeder og rejseaktier ramt af it-kaos
17:03 Fredagens aktier: C25 trodsede sur stemning anført af Danske Bank og Novo
17:03 Feds Williams bekræfter utvetydigt mål om inflation på 2 pct.
17:00 Fredagens obligationer: Renten tikkede roligt op
16:47 Mærsk kortvarigt påvirket af det globale it-nedbrud på nogle af havneterminalerne
16:44 Joe Bidens kampagne svarer igen på rygter: Er "fast besluttet" på at blive i kampen
16:36 Danske Bank/Barclays: Hæver kursmål til 175 kr. fra 165 kr.
15:45 Bidens familie er begyndt at drøfte mulig plan for exit fra præsidentkamp
15:43 USA/åbning: Røde markeder trods afblæst it-panik - Netflix stiger efter regnskab
14:47 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:43 FLS-branchekollega falder efter regnskab: Vil lancere flere omkostningstiltag
14:16 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:08 USA/tendens: It-panik er aftaget men selskab bag fejl styrtdykker
13:29 American Express opjusterer efter andet kvartal med overraskende lave omkostninger
13:21 Valuta: Dollar styrkes efter Fed-kommentarer og tro på genvalg til Trump
13:04 SAS søger afnotering fra børserne i København, Stockholm og Oslo
12:49 Europa/middag: Rejseaktier ramt af it-kaos - Danske Bank i front
12:48 FLSmidth-branchefælle skuffer igen på indtjening men ordrer overrasker positivt
11:58 Demant og GN tabte begge terræn hos amerikanske veteraner i juni
11:41 Obligationer/middag: Rolig dag på rentefronten - fokus på amerikanske Fed-taler