Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 12-06-2024  |  kl. 07:00  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 12. juni 2024.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,23 0,27 -0,02
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,19 0,04 0,23 0,03
DK0010245901 Europa 2 KL 0,19 0,04 0,23 0,03
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,15 0,51 0,66 -0,04
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,15 0,51 0,66 -0,04
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,19 0,04 0,23 0,03
DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,04 0,10 -0,03
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,06 0,04 0,10 -0,03
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,06 0,04 0,10 -0,03
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,26 0,26 -0,04
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,11 0,24 0,35 -0,05


Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Afdeling/andelsklasse Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0016208515 Danmark - Akkumulerende, klasse DKK 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244325 Danmark Fokus, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060244242 Danmark Indeks ex OMXC20, klasse DKK d 0,04 0,23 0,27 -0,02
DK0010252873 Danmark, klasse DKK d 0,05 0,06 0,11 0,02
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,45 0,45 -0,10
DK0016290265 Europa - Akkumulerende, klasse DKK h 0,03 0,04 0,07 0,01
DK0010245901 Europa 2 KL 0,03 0,04 0,07 0,01
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,06 0,51 0,57 -0,04
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,06 0,51 0,57 -0,04
DK0010252956 Europa, klasse DKK d 0,03 0,04 0,07 0,01
DK0016208788 Global Sustainable Future - Akkumulerende, klasse DKK 0,03 0,04 0,07 -0,02
DK0010270503 Global Sustainable Future 2 KL 0,03 0,04 0,07 -0,02
DK0010264530 Global Sustainable Future, klasse DKK d 0,03 0,04 0,07 -0,02
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,40 0,40 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,26 0,26 -0,04
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,20 0,20 -0,03
DK0060548899 Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060073252 Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d 0,00 0,40 0,40 -0,08
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,20 0,24 0,44 -0,04


Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Novo Nordisk sætter rekord: Markedsværdien passerer 4500 mia. kr.
Aktier/tendens: Zealand kan fortsætte optur efter nyt kursmålsløft i ventet sur start
Novo Nordisk på rekordkurs: Rammer kurs 1000 kr. for første gang efter aktiesplit
Tirsdagens aktier: Novo trak eliteindeks i grønt - Zealand Pharma fortsatte op
Aktier/middag: Novo i top og Zealand fortsætter optur i lysegrønt marked
 

Seneste nyheder

11:30 Chefstrateg ser flere pengepolitiske lempelser i USA end Federal Reserve tør love lige nu
11:20 Aktier/middag: Novo i top og Zealand fortsætter optur i lysegrønt marked
10:13 Novo Nordisk på rekordkurs: Rammer kurs 1000 kr. for første gang efter aktiesplit
10:08 Populært Novo Nordisk-middel opnår godkendelse i Kina
09:30 Tyske Merck dykker efter stoppet forsøg med kræftbehandlingshåb
09:25 Boozt får medhold i norsk skattesag
09:15 Novonesis får højere kursmål efter modelopdatering hos Kepler
09:14 Airbus dykker knap 10 pct. efter nedjustering
09:11 Aktier/åbning: Transportaktier og Zealand Pharma sikrer knebent plus i C25
09:02 Banker fører an i solide japanske aktiestigninger
08:50 Pfizer tester tre nye vægttabsmedikamenter
08:48 Obligationer/åbning: Renten siver let på stille dag
08:40 Fransk analyseinstitut afviser påstande om misvisende regnskabsføring
08:23 Råvarer: Oliepriserne i mindre stigning efter svage økonomiske udsigter i Kina
08:16 DSV får løftet kursmål af Nordea og sænkes af Morgan Stanley
08:14 Lundbeck: FDA accepterer ansøgning for Rexulti som supplerende behandling af PTSD
08:12 Aktier/tendens: Zealand kan fortsætte optur efter nyt kursmålsløft i ventet sur start
07:39 ISS genvinder kontrakt med Panum til værdi af 70 mio. kr.
07:31 Ukrainsk energiselskab har nu alle godkendelser i hus til vindpark på 650 MW
06:56 Sådan går det Mærsks asiatiske peers tirsdag