Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select

Udgivet den 07-05-2020  |  kl. 06:35  |  
   

De tidligere udmeldte midlertidige forhøjede indløsning- og emissionssatser for afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select reduceres hermed, da likviditeten på udvalgte obligationsmarkeder er forbedret.

Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0010078070 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0016290422 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0016105380 Danske Lange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,75 0,75 -0,25
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,75 0,75 -0,25
DK0015989610 Fonde, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,45 0,45 -0,05
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,05
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,05
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,30 0,30 -0,10
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,30 0,30 -0,10
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,25 0,25 -0,05
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,65 0,65 -0,10
DK0016205685 Kommuner 4 KL 0,00 0,20 0,20 -0,10

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0010078070 Dannebrog Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0015942650 Danske Indeksobligationer KL 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0016290422 Danske Korte Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0016105380 Danske Lange Obligationer, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0060497378 Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 1,50 1,50 -0,50
DK0060486843 Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,50 1,50 -0,50
DK0060448751 Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 0,65 0,65 -0,35
DK0015989610 Fonde, klasse DKK d 0,00 0,20 0,20 -0,10
DK0060448918 Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,35 1,35 -0,50
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 0,95 0,95 -0,30
DK0016075294 Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,65 0,65 -0,35
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 -0,10
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 -0,10
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,50 0,50 -0,10
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 -0,10
DK0060228989 Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL 0,00 0,35 0,35 -0,05
DK0060500502 Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 1,00 1,00 -0,25
DK0016303936 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d 0,00 0,65 0,65 -0,35
DK0016205685 Kommuner 4 KL 0,00 0,20 0,20 -0,10

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Novo når primære endemål i vigtigt fase 3-studie for Cagrisema
Novos fedmedata adskiller sig ikke nok fra konkurrentens vurderer analytiker
Ambu kan være på vej ind i et år med opkøb i milliardklassen
Amerikanske jobopslag tager overraskende stort hop
USA/åbning: To ud af tre indeks fortsætter ned - Nasdaq og Tesla retter op
 

Seneste nyheder

17:57 Europa/lukning: Comeback blev vendt til ny nedtur i toldforskrækket marked
17:56 Guldprisen stiger på Trumps "flip-flop" med told
17:08 Tirsdagens obligationer: Toneangivende rente når højeste niveau siden juli
17:06 Tirsdagens aktier: Genmab og Novo fortsatte ned ad slisken - Trump varslede mere told
16:42 Italiensk våbenproducent opjusterer - lægger 1 mia. euro til toplinjen
16:12 Rheinmetall-aktien mere end tidoblet siden krigens start: Ingen plads til fejl i onsdagens regnskab
15:22 Donald Trump vil fordoble told på canadisk stål og aluminium fra onsdag
15:06 Amerikanske jobopslag tager overraskende stort hop
14:53 USA/åbning: To ud af tre indeks fortsætter ned - Nasdaq og Tesla retter op
14:41 Citigroup sænker sit syn på amerikanske aktier til "neutral"
14:23 Amerikansk stormagasin melder sig i rækken af udfordrede butikskæder
13:22 USA/tendens: Slikker sårene oven på gigantudsalg - Tesla retter sig
12:48 Mærsk-topchef udnytter optioner og sælger aktier for knap 22 mio. kr.
12:43 Europa/aktier: Tyske Henkel sendes ned på tågede udsigter i afventende marked
11:55 Obligationer/middag: Tysk gældsplan sender renten i højeste niveau siden juli 2024
11:49 Southwest Airlines bryder med årelang tradition: Slut med gratis baggage
11:37 Genmab: Oversigt over analytikernes ændringer efter Johnson & Johnson-melding
11:37 Aktier/middag: Nye klø til Genmab og Novo sender C25 i laveste niveau i fem uger
11:05 Ambu kan være på vej ind i et år med opkøb i milliardklassen
09:40 Obligationer/åbning: Renter stiger efter åbning til tysk investeringspakke