Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/ andelsklasser.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Name | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060244242 | Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d | 0,04 | 0,21 | 0,25 | -0,15 |
DK0015966758 | Fjernøsten, klasse DKK d | 0,33 | 0,17 | 0,50 | -0,10 |
DK0060244408 | Global, klasse DKK d | 0,10 | 0,05 | 0,15 | -0,05 |
DK0010270503 | Global Plus KL | 0,10 | 0,05 | 0,15 | -0,05 |
DK0016208788 | Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKK | 0,10 | 0,05 | 0,15 | -0,05 |
DK0010264530 | Global StockPicking, klasse DKK d | 0,10 | 0,05 | 0,15 | -0,05 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,10 |
DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,37 | 0,43 | 0,80 | -0,20 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
ISIN | Name | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
DK0060244242 | Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d | 0,04 | 0,21 | 0,25 | -0,15 |
DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,75 | 0,75 | -0,25 |
DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,75 | 0,75 | -0,25 |
DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,25 |
DK0016303936 | Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,25 |
DK0010207141 | Fjernøsten Indeks, klasse DKK d | 0,19 | 0,21 | 0,40 | 0,05 |
DK0015966758 | Fjernøsten, klasse DKK d | 0,40 | 0,20 | 0,60 | -0,05 |
DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,70 | 0,70 | -0,15 |
DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,15 |
DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,25 |
DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,05 |
DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,30 | 0,30 | -0,05 |
DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,05 |
DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,40 | 0,40 | -0,50 |
DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,41 | 0,44 | 0,85 | -0,20 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
\Hugin
Udgivet af: NPinvestordk