Fjernelse af de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Værdipapirfonden BankInvest

Udgivet den 13-05-2020  |  kl. 07:00  |  

København Ø, May 13, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --


De tidligere udmeldte midlertidige forhøjede indløsning- og emissionssatser for afdelingerne i Værdipapirfonden BankInvest fjernes hermed, da den generelle volatilitet på obligationsmarkederne vurderes stabiliseret.

Afdeling Isin Short name Emissionstillæg Ekstra tillæg Ny emission Indløsningsfradrag Ekstra fradrag Ny indløsning
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 10 KL DK0060762540 BIV10 0,27% 0,00% 0,27% 0,27% 0,00% 0,17%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 10 Akk. KL DK0060335552 BIV10A 0,28% 0,00% 0,28% 0,28% 0,00% 0,45%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 30 KL DK0060762623 BIV30 0,30% 0,00% 0,30% 0,30% 0,00% 0,43%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 30 Akk. KL DK0060745966 BIV30A 0,30% 0,00% 0,30% 0,30% 0,00% 0,18%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 55 KL DK0060762706 BIV55 0,34% 0,00% 0,34% 0,34% 0,00% 0,17%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 55 Akk. KL DK0060335636 BIV55A 0,32% 0,00% 0,32% 0,32% 0,00% 0,14%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 75 KL DK0060762896 BIV75 0,36% 0,00% 0,36% 0,36% 0,00% 0,45%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima 75 Akk. KL DK0060089092 BIV75A 0,35% 0,00% 0,35% 0,35% 0,00% 0,15%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima Rente Akk. A DK0061272903 BIVOPRAA 0,26% 0,00% 0,26% 0,26% 0,00% 0,24%
Værdipapirfonden BankInvest, Optima Rente A DK0061272747 BIVORA 0,26% 0,00% 0,26% 0,26% 0,00% 0,24%

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Head of Middle Office Steen Vittrup på telefon 77 30 90 16.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Malene Ehrenskjöld
Direktør

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Novos resultater i fedtlever tegner lovende vurderer Sydbank
DSV's finansdirektør om kæmpe obligationssalg: Overvældende interesse
Novo har haft inspektion på sin fabrik i Kalundborg: De amerikanske myndigheder har fundet flere fejl
Mærsk: Kursmålsændringer efter regnskab
Fredagens aktier: Mærsk fortsatte optur mens amerikanske jobtal viste sløj vækst før valg
 

Seneste nyheder

17:49 Europa/lukning: Britiske Reckitt klarer frisag og bragede op i grønt marked
17:19 Fredagens obligationer: Renten blev holdt i ro trods dyk fra svag jobrapport i USA
17:04 Fredagens aktier: Mærsk fortsatte optur mens amerikanske jobtal viste sløj vækst før valg
15:12 Amerikanske indkøbschefer melder om vigende aktivitet i industrien
14:56 USA/åbning: Svag jobrapport giver grøn åbning i USA - Intel og Amazon stiger
14:56 DFDS dropper køb af tyrkiske Ekol og skærer stor luns af forventningerne
14:43 DFDS dropper køb af tyrkiske Ekol og skærer stor luns af forventningerne
14:33 Novos resultater i fedtlever tegner lovende vurderer Sydbank
14:10 Cheføkonom: Ringeste jobrapport i knap fire år er skidt nyt for Kamala Harris
13:55 Amerikansk jobrapport viser laveste jobvækst i tæt på fire år
13:46 USA: Jobrapport landede markant værre end forventet
13:43 USA: Renter dykker efter meget svag jobvækst i USA
12:39 USA/tendens: Spænding før jobtal og valg giver grønne futures i USA
12:21 Chevron med bedre end ventet regnskab trods skrumpende overskud
12:13 Europa/aktier: Britiske Reckitt klarer frisag og brager op i grønt marked
11:57 Obligationer/middag: Renten holdes i ro frem mod amerikanske jobdata
11:55 Exxon kompenserede for faldende oliepriser med højere produktion i tredje kvartal
11:53 Aktier/middag: Mærsk tropper grønt indeks før vigtig jobrapport
09:18 Aktier/åbning: Mærsk indtager toppen i grønt eliteindeks efter flere gode nyheder
09:02 Råvarer: Olieprisen stiger efter rygter om at Iran planlægger angreb på Israel