Offentliggørelse af omkostningsændringer for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Udgivet den 18-12-2020  |  kl. 09:28  |  
   

Vi skal herved oplyse, at der er foretaget ændringer i prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest Select.

Der er foretaget omkostningsændringer på en række afdelinger/ andelsklasser gældende pr. 1. januar 2021. De ændrede satser fremgår af bilag 3, bilag 5, bilag 6 og bilag 8 vedhæftede nedenfor.



Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Robert Bruun Mikkelstrup
adm. direktør




Bilag 3: Administrationshonorar og managementhonorar

Honorarerne beregnes af den gennemsnitlige formue og betales af afdelingen.

Afdeling/andelsklasse Administrations- honorar til Management- honorar til I alt, pct. p.a.
  Danske Invest Management Danske Invest Management,  
  p.a. p.a.  
AlmenBolig Korte Obligationer KL      
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d 0,08% 0,19% 0,27%
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d 0,08% 0,12% 0,20%
AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL      
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,08% 0,19% 0,27%
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d 0,08% 0,12% 0,20%
AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL      
AlmenBolig Obligationer Varighed 2, klasse DKK W d 0,08% 0,12% 0,20%
Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KL 0,04% 0,11% 0,15%
Danske Obligationer Absolut KL 0,04% 0,11% 0,15%
Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende KL      
Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W h 0,12% 0,26% 0,38%
Danske Obligationer Allokering KL 0,12% 0,26% 0,38%
Danske Obligationer Varighed 0 - 6 KL 0,04% 0,11% 0,15%
Danske Obligationer Varighed 3 KL 0,04% 0,11% 0,15%
Emerging Markets KL      
Emerging Markets, klasse DKK d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 0,17% 1,48%

1,42%		 1,65%

1,59%
Emerging Markets, klasse DKK W d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 0,17% 0,87%

0,86%		 1,04%

1,03%
Euro Investment Grade Corp Bonds Restricted KL      
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 0,17% 0,67%

0,59%		 0,84%

0,76%
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 0,17% 0,40%

0,38%		 0,57%

0,55%
Flexinvest Aktier KL 0,15% 0,87% 1,02%
Flexinvest Danske Obligationer KL 0,10% 0,31% 0,41%
Flexinvest Fonde KL 0,12% 0,26% 0,38%
Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL 0,11% 0,17% 0,28%
Flexinvest Globale Obligationer KL 0,16% 0,63% 0,79%
Flexinvest Korte Obligationer KL 0,11% 0,30% 0,41%
Flexinvest Lange Obligationer KL 0,12% 0,29% 0,41%
Global Equity Solution - Akkumulerende KL      
Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W 0,17% 0,49% 0,66%
Global Equity Solution, klasse NOK W 0,17% 0,49% 0,66%
Global Equity Solution, klass SEK W 0,17% 0,49% 0,66%
Global Equity Solution 2 - Akkumulerende KL      
Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 0,17% 0,79% 0,96%
Global Equity Solution KL 0,17% 0,49% 0,66%
Global Sustainable Future 3 KL      
Global Sustainable Future 3, klasse DKK d 0,17% 1,32% 1,49%
Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d 0,17% 0,85% 1,02%
Global Restricted KL 0,17% 0,49% 0,66%
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL 0,18% 1,37% 1,55%
Kommuner 4 KL 0,12% 0,22% 0,34%
Norske Aktier Restricted - Akkumulerende KL      
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I 0,18% 0,82% 1,00%
PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating KL      
PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating Class A  

Se beskrivelse i afsnit 11.8

 
PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating Class I  

Se beskrivelse i afsnit 11.8

 
Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende KL      
Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W 0,14% 0,36% 0,50%
Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL      
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W 0,14% 0,36% 0,50%
Tactical Asset Allocation Sverige - Accumulating KL      
Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W 0,14% 0,36% 0,50%
Tactical Asset Allocation EURO - Accumulating KL      
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR W 0,14% 0,36% 0,50%
US High Yield Bonds - Akkumulerende KL      
US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W h 0,17% 0,68% 0,85%
US High Yield Bonds, klass SEK W h 0,17% 0,68% 0,85%
US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h 0,17% 0,68% 0,85%
US High Yield Bonds KL 0,17% 0,68% 0,85%
USA KL 0,17% 0,38% 0,55%
USA Mid Cap - Akkumulernde KL      
USA Mid Cap, klasse DKK W 0,17% 0,85% 1,02%
USA Mid Cap, klasse NOK W 0,17% 0,85% 1,02%
USA Mid Cap, klass SEK W 0,17% 0,85% 1,02%
USA Mid Cap, osuuslaji EUR W 0,17% 0,85% 1,02%
USA Mid Cap KL      
USA Mid Cap, klasse DKK W d 0,17% 0,85% 1,02%

1)Hertil kommer evt. ekstraordinære transaktionsomkostninger i udlandet i forbindelse med udbytter.


BILAG 5: Honorar vedrørende porteføljerådgivning

Honorarerne beregnes af de samlede aktiver og betales af Danske Invest Management A/S ud af managementhonoraret, der fremgår af bilag 3.

Afdeling/andelsklasse Honorar vedrørende porteføljerådgivning til

Danske Bank

pct. p.a.
AlmenBolig Korte Obligationer KL  
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d 0,13%
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d 0,13%
AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL  
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,13%
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d 0,13%
AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL  
AlmenBolig Obligationer Varighed 2, klasse DKK W d 0,13%
Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KL 0,12%
Danske Obligationer Absolut KL 0,12%
Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende KL  
Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W h 0,26%
Danske Obligationer Allokering KL 0,26%
Danske Obligationer Varighed 0 - 6 KL 0,12%
Danske Obligationer Varighed 3 KL 0,12%
Emerging Markets KL  
Emerging Markets, klasse DKK d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 0,56%

0,55%
Emerging Markets, klasse DKK W d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 0,56%

0,55%
Euro Investment Grade Corp Bonds Restricted KL  
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 0,40%

0,38%
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 0,40%

0,38%
Flexinvest Aktier KL 0,87%
Flexinvest Danske Obligationer KL 0,31%
Flexinvest Fonde KL 0,26%
Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL 0,17%
Flexinvest Globale Obligationer KL 0,64%
Flexinvest Korte Obligationer KL 0,30%
Flexinvest Lange Obligationer KL 0,29%
Global Equity Solution - Akkumulerende KL  
Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W 0,49%
Global Equity Solution, klasse NOK W 0,49%
Global Equity Solution, klass SEK W 0,49%
Global Equity Solution 2 - Akkumulerende KL  
Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 0,79%
Global Equity Solution KL 0,49%
Global Sustainable Future 3 KL  
Global Sustainable Future 3, klasse DKK d 0,85%
Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d 0,85%
Global Restricted KL 0,49%
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL 0,85%
Kommuner 4 KL 0,13%
Norske Aktier Restricted - Akkumulerende KL  
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I2) 0,00%
PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating KL  
PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating Class A 0,12%1)
PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating Class I 0,12%1)
Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende KL  
Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W 0,36%
Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL  
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W 0,36%
Tactical Asset Allocation Sverige - Accumulating KL  
Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W 0,36%
Tactical Asset Allocation EURO - Accumulating KL  
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR W 0,36%
US High Yield Bonds - Akkumulerende KL  
US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W h 0,32%
US High Yield Bonds, klass SEK W h 0,32%
US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h 0,32%
US High Yield Bonds KL 0,32%
USA KL 0,38%
USA Mid Cap - Akkumulernde KL  
USA Mid Cap, klasse DKK W 0,40%
USA Mid Cap, klasse NOK W 0,40%
USA Mid Cap, klass SEK W 0,40%
USA Mid Cap, osuuslaji EUR W 0,40%
USA Mid Cap KL  
USA Mid Cap, klasse DKK W d 0,40%

1) Honoraret til porteføljerådgiveren Danske Bank Asset Management fastsættes som en risidual, således at andelsklassens samlede omkostninger eksklusive evt. honorarer for formidling bliver 0,12 pct. p.a. Se yderligere beskrivelse i afsnit 11.8

2) Honoraret til Danske Invest Asset Management AS er 0,75%

BILAG 6: Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

Afdeling/andelsklasse ÅOP (pct.) Indirekte handelsomkostninger (pct.)
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK d 0,30 0,05
AlmenBolig Korte Obligationer, klasse DKK W d 0,23 0,05
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,30 0,07
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d 0,23 0,07
AlmenBolig Obligationer Varighed 2, klasse DKK W d 0,23 0,11
Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KL 0,18 0,03
Danske Obligationer Absolut KL 0,18 0,04
Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W h 0,41 0,03
Danske Obligationer Allokering KL 0,41 0,04
Danske Obligationer Varighed 0 - 6 KL 0,18 0,10
Danske Obligationer Varighed 3 KL 0,18 0,03
Emerging Markets, klasse DKK d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 1,84

1,78		 0,02
Emerging Markets, klasse DKK W d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 1,23

1,22		 0,02
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 0,90

0,82		 0,27
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK W d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 0,63

0,61		 0,27
Flexinvest Aktier KL 1,10 0,12
Flexinvest Danske Obligationer KL 0,44 0,05
Flexinvest Fonde KL 0,41 0,03
Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL 0,31 0,03
Flexinvest Globale Obligationer KL 0,91 0,28
Flexinvest Korte Obligationer KL 0,47 0,15
Flexinvest Lange Obligationer KL 0,44 0,11
Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W 0,80 0,07
Global Equity Solution KL 0,79 0,07
Global Restricted KL 0,73 0,00
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL 1,62 0,03
Global Sustainable Future 3, klasse DKK d 1,55 0,00
Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d 1,08 0,00
Kommuner 4 KL 0,37 0,07
Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W 0,69 0,16
US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W h 1,18 1,57
US High Yield Bonds KL 0,99 1,27
USA KL 0,66 0,14
USA Mid Cap, klasse DKK W 1,15 0,16
USA Mid Cap, klasse DKK W d 1,15 0,17



BILAG 8: Distributionsomkostninger

Navn afdeling/andelsklasse Distributions-omkostning
AlmenBolig Korte Obligationer KL  
AlmenBolig Korte Obligationer, Klasse DKK d 0,07%
AlmenBolig Korte Obligationer, Klasse DKK W d 0,00%
AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL  
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK d 0,07%
AlmenBolig Mellemlange Obligationer, klasse DKK W d 0,00%
AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL  
AlmenBolig Obligationer Varighed 2, Klasse DKK W d 0,00%
Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KL 0,00%
Danske Obligationer Absolut KL 0,00%
Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende KL  
Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W h 0,00%
Danske Obligationer Allokering KL 0,00%
Danske Obligationer Varighed 0 - 6 KL 0,00%
Danske Obligationer Varighed 3 KL 0,00%
Emerging Markets KL  
Emerging Markets, klasse DKK d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 0,61%

0,56%
Emerging Markets, klasse DKK W d 0,00%
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL  
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d

Satser gældende pr. 1. januar 2021		 0,27%

0,21%
Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, Klasse DKK W d 0,00%
Flexinvest Aktier KL 0,00%
Flexinvest Danske Obligationer KL 0,00%
Flexinvest Fonde KL 0,00%
Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL 0,00%
Flexinvest Korte Obligationer KL 0,00%
Flexinvest Lange Obligationer KL 0,00%
Flexinvest Globale Obligationer KL 0,00%
Global Equity Solution - Akkumulerende KL  
Global Equity Solution - Akkumulerende, klasse DKK W 0,00%
Global Equity Solution, klass SEK W 0,00%
Global Equity Solution, klasse NOK W 0,00%
Global Equity Solution 2 - Akkumulerende KL  
Global Equity Solution FIN, osuuslaji EUR W 0,00%
Global Equity Solution KL 0,00%
Global Sustainable Future 3KL  
Global Sustainable Future 3, klasse DKK d 0,47%
Global Sustainable Future 3, klasse DKK W d 0,00%
Global Restricted KL 0,00%
Global Sustainable Future Restricted - Accumulating KL 0,52%
Kommuner 4 KL 0,09%
Norske Aktier Restricted - Akkumulerende KL  
Norske Aksjer Institusjon Restricted, klasse NOK I 0,07%
PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating KL  
PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating Class A Se afsnit 11.8
PP Pension Aktieallok.fond - Accumulating Class I Se afsnit 11.8
Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende KL  
Tactical Asset Allocation Danmark - Akkumulerende, klasse DKK W 0,00%
Tactical Asset Allocation Norge - Accumulating KL  
Tactical Asset Allocation Norge, klasse NOK W 0,00%
Tactical Asset Allocation Sverige - Accumulating KL  
Tactical Asset Allocation Sverige, klass SEK W 0,00%
Tactical Asset Allocation EURO - Accumulating KL  
Tactical Asset Allocation EURO, class EUR W 0,00%
US High Yield Bonds KL 0,00%
US High Yield Bonds - Akkumulerende KL  
US High Yield Bonds - Akkumulerende, klasse DKK W 0,00%
US High Yield Bonds, klass SEK W h 0,00%
US High Yield Bonds, osuuslaji EUR W h 0,00%
USA KL 0,00%
USA Mid Cap - Akkumulerende KL  
USA Mid Cap, klasse DKK W 0,00%
USA Mid Cap, klasse NOK W 0,00%
USA Mid Cap, klass SEK W 0,00%
USA Mid Cap, osuuslaji EUR W 0,00%
USA Mid Cap KL  
USA Mid Cap, klasse DKK W d 0,00%


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

DSV starter tilbagekøbsprogram på 1000 mio. kr.
Aktier/tendens: DSV og banker i fokus på regnskabstung dag med positive fortegn
DSV-aktien falder tungt: Skuffelse over aktietilbagekøb og indtjening vurderer analytiker
Zealand Pharma får gevaldigt kursmålsløft hos Nordea
Tesla vil lancere billigere elbiler hurtigere
 

Seneste nyheder

17:56 Europa/lukning: Svenske banker trak ned - dyk i amerikanske olielagre sendte indeks i fald
17:04 Onsdagens aktier: DSV trak markedet i rødt med Novo - GN i plus for fjerde dag
17:00 Onsdagens obligationer: Renten endte i højeste niveau i år - steg på øget risikovillighed
16:39 USA: Olielagre tager markant og overraskende dyk
16:08 Lego-rival stiger massivt oven på regnskab
15:42 USA/åbning: Tesla tager teten i grøn åbning med masser af regnskabsnyt
15:12 Cbrain fastholder forventningerne - første kvartal er på linje med planerne
14:40 Boeing har luft under vingerne efter mindre end ventet negativ pengestrøm
13:51 USA/tendens: Tesla speeder op før åbning i ventet grøn onsdag
13:08 Valuta: Yen nær interventionsniveau
12:26 Europa/aktier: Svenske banker sender sektor ned - chipaktier i optur i positivt marked
11:44 Obligationer/middag: Renten stiger ekstra efter tyske tal
11:35 Aktier/middag: DSV og bankerne får høvl - Novo er med til at trække i rødt
10:37 Topchef: DSV har taget markedsandele på tværs af forretningen
10:18 Tyskland: IFO-indekset slog forventningerne klart i april
10:03 DSV-aktien falder tungt: Skuffelse over aktietilbagekøb og indtjening vurderer analytiker
10:02 Tyskland: IFO-indekset slog forventningerne klart i april
10:01 Topchef i Ringkjøbing Landbobank: Pres på enkelte kundegrupper trods stærk kreditkvalitet
09:39 Danske bankaktier dykker efter skuffende regnskaber fra Handelsbanken og SEB
09:22 Ringkjøbing Landbobank-topchef: Kurs mod toppen af prognosen efter stærkt kvartal