Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 27-03-2020  |  kl. 07:59  |  

Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

I forhold til usikkerheden i forbindelse med Corona- virussen, ændres på de tidligere udmeldte midlertidige forhøjede emissions- og indløsningssatser for afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest.

På udvalgte obligationsmarkeder er likviditeten forbedret, hvorfor indløsningssatser på en række afdelinger sættes ned.

Herudover observeres der for andre afdelinger stadig store spreads mellem køb- og salgsprisen, hvorfor der foretages yderligere midlertidige forhøjelse af emissions- og indløsningssatserne.

Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060244242 Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d 0,04 0,36 0,40 0,15
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,35 0,70 1,05 0,15
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,35 0,70 1,05 0,15
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,42 0,58 1,00 0,20

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

ISIN Name Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
DK0060244242 Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d 0,04 0,36 0,40 0,15
DK0060640191 Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK 0,07 0,73 0,80 0,20
DK0060046019 Europa Small Cap, klasse DKK d 0,07 0,73 0,80 0,20
DK0060140705 Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,10 0,10 -1,00
DK0060187771 Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,10 0,10 -1,00
DK0060550523 Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h 0,00 0,10 0,10 -1,00
DK0016255193 Globale Obligationsmarkeder KL 0,00 2,40 2,40 -0,05
DK0060010841 Mix - Akkumulerende KL 0,00 0,60 0,60 -0,05
DK0060228633 Mix Defensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,60 0,60 -0,05
DK0060010924 Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h 0,00 0,85 0,85 -0,10
DK0060430627 Mix Obligationer KL 0,00 0,85 0,85 -0,10
DK0060228716 Mix Offensiv - Akkumulerende KL 0,00 0,60 0,60 -0,05
DK0016209323 Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h 0,00 1,90 1,90 -0,50
DK0060080380 Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d 0,47 0,58 1,05 0,20

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Morten Rasten
Executive director

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Vestas-rival vinder kæmpe mølleordre fra CIP til projekt i Spanien
TDC Q2: Tabel over regnskab
Storbank ser positive elementer for Vestas i nye vejledninger fra myndigheder i USA
Onsdagens aktier: Vestas, GN og Ørsted tyngede i rødt og rentefølsomt marked
Europa/lukning: Sur aktiestemning efter stigning i renterne
 

Seneste nyheder

17:51 Europa/lukning: Sur aktiestemning efter stigning i renterne
17:03 Onsdagens obligationer: Tiårige danske rente nær højeste niveau siden november
17:03 Onsdagens aktier: Vestas, GN og Ørsted tyngede i rødt og rentefølsomt marked
15:59 Novos gigantopkøb godkendes af Catalents aktionærer
15:53 USA/åbning: Klar rød aktiestart i New York men flere individuelle lyspunkter
15:07 Valuta: Euro lettere svækket trods stigning i tysk inflation
14:51 Økonomer om højere tysk inflation: Komplicerer vejen mod lavere renter
14:14 USA/tendens: Rød start i vente på rentebekymring før inflationstal fredag
14:04 Tysk inflation tiltog som ventet i maj
13:16 Conocophillips køber Marathon Oil i handel til 155 mia. kr.
12:45 Novos vækstmarked tegner vildere og vildere: Fedmemarkedet ses passere 1000 mia. kr.
12:41 Europa/aktier: Energisektor styrer uden om brede fald drevet af stigende renter
12:07 Obligationer/middag: Højeste tiårige danske rente i godt en måned
11:48 Aktier/middag: Stigende renter presser aktier i uge med inflationsfokus
11:31 Freetrailer løfter forventningerne til hele året efter pæn vækst
11:20 Økonomer er enige: ECB sætter renten ned i næste uge - og renten vil få endnu et tryk i år
10:47 Analytiker: Intet dramatisk for Ørsted i USA-forlig - bliver faktisk positivt
10:26 Inflationen tiltog i de tunge tyske delstater - men holdt stand i ECB's hjemstat
09:33 Analytiker: Intet dramatisk for Ørsted i USA-forlig til 850 mio. kr. - det er dækket ind
09:30 Vestas etablerer en samlet organisation for teknologi, indkøb og produktion