Ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest

Udgivet den 15-03-2019  |  kl. 07:00  |  

Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/ andelsklasser.

Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

Afdeling/andelsklasse ISIN Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060497378 0,00 0,60 0,60 0,05
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060486843 0,00 0,60 0,60 0,05
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448751 0,00 0,20 0,20 -0,05
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK DK0060640191 0,34 0,51 0,85 0,20
Europa Small Cap, klasse DKK d DK0060046019 0,34 0,51 0,85 0,20
Fjernøsten, klasse DKK d DK0015966758 0,33 0,17 0,50 -0,05
Global Højt Udbytte, klasse DKK d DK0060577484 0,12 0,08 0,20 0,05
Global Plus KL DK0010270503 0,12 0,08 0,20 0,05
Global StockPicking - Akkumulerende, klasse DKK DK0016208788 0,12 0,08 0,20 0,05
Global StockPicking 2 KL DK0010253095 0,12 0,08 0,20 0,05
Global StockPicking, klasse DKK d DK0010264530 0,12 0,08 0,20 0,05
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 0,00 0,50 0,50 -0,10
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h DK0016075294 0,00 0,20 0,20 -0,05
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060500502 0,00 0,40 0,40 0,10
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d DK0060080380 0,39 0,66 1,05 0,15

Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:

Afdeling/andelsklasse ISIN Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. I alt, maksimalt Ændring ift. gældende satser
Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060497378 0,00 0,60 0,60 0,05
Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060486843 0,00 0,60 0,60 0,05
Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448751 0,00 0,20 0,20 -0,05
Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK DK0060640191 0,08 0,52 0,60 0,15
Europa Small Cap, klasse DKK d DK0060046019 0,08 0,52 0,60 0,15
Fjernøsten Indeks, klasse DKK d DK0010207141 0,12 0,23 0,35 -0,05
Fjernøsten, klasse DKK d DK0015966758 0,33 0,17 0,50 -0,05
Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h DK0060448918 0,00 0,50 0,50 -0,10
Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h DK0016075294 0,00 0,20 0,20 -0,05
Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h DK0060500502 0,00 0,40 0,40 0,10
Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d DK0060080380 0,42 0,63 1,05 0,15

Det opdaterede prospekt kan fra i dag ses på www.danskeinvest.dk.

Med venlig hilsen

DANSKE INVEST
 MANAGEMENT A/S

Tina Hjorth Hetting

Head of Investment Management

Vedhæftet fil

DI - Ændring af emission- og indløsningspriser 2019-03-15

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Novo Nordisk køber licens til teknologiplatform af Ascendis for knap 2 mia. kr.
Aktien i amerikansk Novo-udfordrer i vejret efter nye data med vægttabspille
Novo-opkøb af amerikanske Catalent undersøges af EU
Novo har haft inspektion på sin fabrik i Kalundborg: De amerikanske myndigheder har fundet flere fejl
Aktier/åbning: Medvind til Vestas og Ørsted i grøn åbning
 

Seneste nyheder

17:55 Europa/lukning: Rygter om Burberry-salg sendte luksusaktie op i rødt europæisk marked
17:41 Stærk detailforretning begrænser skuffelsen i tredje kvartal for Demant
17:14 Demant fastholder forventingerne efter blandet tredje kvartal
17:11 Mandagens obligationer: Renter faldt en anelse før amerikansk præsidentvalg
17:03 Mandagens aktier: Medvind til Vestas og Ørsted før amerikansk valg - Carlsberg sendt ned
16:34 Optimisme over rentenedsættelser overskygger valgbekymringer - siger Citi
15:42 USA/åbning: Let rød åbning i USA mens investorerne afventer valggyser
15:12 Novo Nordisk køber licens til teknologiplatform af Ascendis for knap 2 mia. kr.
15:11 Aarsleff skal have ny bestyrelsesformand - den gamle genopstiller ikke
15:03 Donald Trump taber 16,4 mia. kr. på tre dages eklatant nedtur i Trump Media
14:54 USA/tendens: Amerikansk valg bølger frem og tilbage - investorerer holder vejret
14:39 Baltic Dry-indekset fortsætter faldens tendens
14:19 Berkshire Hathaways kontantbeholdning når 2224 mia. kr.
14:16 Svensk regering afviser havvindparker i Østersøen
13:57 Tyrkiske aktier sendes i rødt efter skuffende inflationsopgørelse
13:46 Europa/aktier: Rygter om Burberry-salg sender luksusaktie op i grønt marked
12:01 Obligationer/middag: Renter bevæger sig sidelæns før amerikansk præsidentvalg
11:43 Aktier/middag: Medvind til Vestas og Ørsted før amerikansk valgdag
11:31 Novo-opkøb af amerikanske Catalent undersøges af EU
10:34 Boozt får banet vejen for at genansøge om forenklet momsregistering i Norge