Fejl i indberetning af indre værdi for Investeringsforeningen Sparinvest

Udgivet den 07-01-2021  |  kl. 22:58  |  

Under henvisning til lov om investeringsforeninger m.v. § 75, stk. 1, samt NASDAQ Copenhagen A/S´ regler for udstedere af UCITS-andele skal ID- Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg på vegne af Investeringsforeningen Sparinvest meddele, at den offentliggjorte indre værdi på nedenstående afdelinger har været forkert fastsat ved prisudsendelse i perioden fra den 4. januar 2021. kl. 09:45 frem til kl. 13:51 samme dag.

Indre værdi har været forkert beregnet for følgende afdelinger:

ISIN Afdeling Fejlberegning i procent
DK0010298272 INDEX USA Growth KL Op til - 0,55 %
DK0010298439 INDEX UAS Value KL Op til - 1,64 %

Der har i mindre omfang været emissioner i afdelingerne i perioden for fejlberegningen.

Proceduren om meddelelse om fejlberegningen til Børsmæglerforeningens medlemmer er igangsat. 

Henvendelser vedrørende nærværende fondsbørsmeddelelse kan rettes til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg, Legal Department, tlf.nr. 36 34 75 00 eller e-mailadresse Legal@sparinvest.dk.

Med venlig hilsen

Niels Solon
Direktør, ID-Sparinvest, Filial af Spainvest S.A., Luxembourg


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Mest læste lige nu

Aktier/tendens: Novo får sænkede kursmål på stribe efter fedmechok fredag
Novo sænkes hos finanshusene efter sidste uges skuffende data
Zealand Pharma får sænket kursmål hos Deutsche Bank efter sidste uges tæsk
USA: Økonomer udskyder mulig recession
Amerikansk tænketank ser god timing for mulig Grønland-aftale
 

Seneste nyheder

08:17 Råvarer: Amerikansk inflationsdata sender oliepriserne op
08:17 TCM-direktør ser trods lavere ordrebøger med forsigtig optimisme på 2025
08:09 Nordnet: Novo skal til reeksamen med fedmemiddel - kursreaktion kan vise sig overdreven
07:46 Novo sænkes hos finanshusene efter sidste uges skuffende data
07:34 Kalender - mandag den 23 december
07:30 ECB's Lagarde: Vi er "meget tæt" på inflation på 2 pct.
07:28 Obligationer/tendens: Investorerne lader op til jul med fokus på forbrugertillidstal
07:20 Novo sænkes hos finanshusene efter sidste uges skuffende data
06:50 Zealand Pharma får sænket kursmål hos Deutsche Bank efter sidste uges tæsk
06:41 Amerikansk tænketank ser god timing for mulig Grønland-aftale
06:32 Asien: Grønne markeder og fokus på chipsektoren
06:32 USA/T-bond: Mindre rentefald efter mildere inflationsmåling
06:32 Valuta: Dollar holder niveau efter inflationstal - yen under pres
06:32 USA/lukning: "Et lettelsens suk" - aktier steg efter inflationstal med Nvidia i top
06:30 Kalender - mandag den 23 december
06:30 Kalender med link - mandag den 23. december
17:49 Europa/lukning: Danske fedmeaktier blødte og trak Europa i rødt
17:19 Fredagens obligationer: Renter faldt efter amerikanske inflationstal
17:18 Novo banket i bund efter skuffende data - aktionærerne tabte omkring 690 mia. kr.
17:06 Fredagens aktier: Øretæver til Novo Nordisk og Zealand Pharma giver solid C25-nedtur