Offentliggørelse af indre værdi
På grund af tekniske vanskeligheder er det p.t. ikke muligt at offentliggøre indre værdier via de almindelige distributionskanaler. De offentliggøres derfor på denne vis, indtil de tekniske problemer er løst
Indre værdi er oplyst i skema nedenfor indeholdende oversigt over samtlige foreninger og afdelinger under vores administration.
Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.
Med venlig hilsen
Invest Administration A/S
Niels Erik Eberhard
Direktør
| OMX Short Name | Navn | ISIN | Indre Værdi |
| Investeringsforeningen Gudme Raaschou | |||
| GRIEHY |
European High Yield |
DK0016205255 |
113,03 |
| GRIUSHY |
US High Yield |
DK0060477859 |
100,57 |
| GRIEMA |
Emerging Markets Aktier |
DK0060184083 |
118,52 |
| GRIEMD |
Emerging Markets Debt |
DK0060260602 |
87,27 |
| GRIEJD | Europæiske Ejendomsaktier | DK0061133899 |
105,83 |
| Investeringsforeningen Lån og Spar Invest | |||
| LSIOBL |
Obligationer |
DK0015686554 |
87,19 |
| LSIOB |
MixObligationer |
DK0060461341 |
96,67 |
| LSIMOA | MixObligationer Akk | DK0061133972 |
100,32 |
| LSIDKA |
Danske Aktier |
DK0060101996 |
150,21 |
| LSIEUC |
Europa Classics |
DK0010235431 |
111,50 |
| LSIVSE |
Verden Selection |
DK0010274760 |
103,24 |
| LSIDAB | Danske Aktier Basis | DK0061134517 |
128,27 |
| LSIDBA | Danske Akter Basis Akk | DK0061134194 |
125,18 |
| LSIGAB | Globale Aktier Basis | DK0061134277 |
118,87 |
| LSIGAA | Globale Aktier Basis Akk | DK0061134350 |
125,18 |
| Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest | |||
| LSKB20 | Balance 20 | DK0010301241 |
177,00 |
| LSKB40 |
Balance 40 |
DK0060448405 | 143,99 |
| LSKB60 |
Balance 60 |
DK0016102361 |
201,19 |
| LSKB80 |
Balance 80 |
DK0010301167 |
228,11 |
| Investeringsforeningen Fundamental Invest | |||
| FUISP |
Stock Pick |
DK0016272602 |
323,34 |
| FUISPA |
Stock Pick Akkumulerende | DK0060521854 |
328,34 |
| Investeringsforeningen Great Dane | |||
| GDIGA |
Globale Aktier |
DK0060579423 |
119,54 |
| Investeringsforeningen StockRate Invest | |||
| SRIGAU |
Globale Aktier Udloddende |
DK0060206316 |
234,99 |
| Investeringsforeningen Falcon Invest | |||
| FIIFLM |
Falcon Flex Momentum |
DK0060854230 |
108,45 |
| FIIDKM |
Falcon Danske Aktier Momentum |
DK0060854313 |
145,27 |
| FIIEUM |
Falcon Europe Momentum |
DK0060854586 |
116,29 |
| FIIGLM |
Falcon Global Momentum |
DK0060949378 |
118,50 |
| FIIFBF | Falcon Brighter Future | DK0061152840 |
105,55 |
| Investeringsforeningen IA Invest | |||
| IAIIRDKA |
IR Danske Aktier |
DK0060889962 |
126,93 |
| IAIMWC |
MW Compounders | DK0061294394 |
114,77 |
| Investeringsforeningen Selected Investments | |||
| SIIBO | Afdeling Bonds | DK0061150208 |
99,67 |
| SIIEQT | Afdeling Equities | DK0061150398 |
112,28 |
| Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management | |||
| CMINOA | Nordiske Aktier |
DK0061136058 | 145,61 |
\Hugin
Udgivet af: NPinvestordk